基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚源LOF(162715) |
净值：
1.1961
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4691 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 100.14 | - | 14,481,538,679.81 |
| 2024-09-30 | - | 103.63 | 0.01 | 10,161,290,296.23 |
| 2024-06-30 | - | 111.13 | 0.01 | 6,332,580,827.94 |
| 2024-03-31 | - | 100.27 | 0.02 | 4,560,138,301.19 |
| 2023-12-31 | - | 123.77 | 0.01 | 5,404,339,807.39 |
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