基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚利LOF(162712) |
净值：
1.4162
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.1361 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,303,903.33 | 0.16 | 69.26 |
| 金融业 | 3,681,563.13 | 0.07 | 30.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.24 | 134.29 | 0.35 | 5,046,200,726.39 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 131.64 | 0.39 | 8,700,006,008.67 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 133.53 | 0.32 | 2,768,605,615.01 |
| 2024-03-31 | 0.56 | 133.66 | 0.59 | 516,543,120.31 |
| 2023-12-31 | 1.64 | 135.25 | 0.79 | 177,503,868.64 |
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