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中证500LOF

(162711)

净值:
1.3439
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3439 2025-05-16
  • 净值走势
中证500LOF(162711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.34390.01%
2025-05-151.3438-1.34%
2025-05-141.36210.29%
2025-05-131.3581-0.19%
2025-05-121.36071.17%
2025-05-091.3449-0.83%
2025-05-081.35610.41%
2025-05-071.35060.16%
基金全称 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 11.62亿元 份额规模 8.4549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 2.78%
最近三月 -3.81%
最近六月 0.00%
最近一年 5.84%
最近两年 -3.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600901江苏金租2,400.0012,528.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业12,528.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.486.521,701,042,201.35
2024-12-31-1.345.671,881,598,252.77
2024-09-30--7.462,739,385,371.29
2024-06-300.12-7.812,382,393,052.24
2024-03-310.38-6.512,503,861,488.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-04-01-刘杰406658.24
2010-12-012014-04-01陈盛业1217-24.97
2009-11-262010-12-01邱春杨37013.20
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