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中证500LOF

(162711)

净值：

1.3249

日增长率：

0.45%

累计净值：1.3249

2025-04-30

净值走势

中证500LOF(162711)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.3249	0.45%
2025-04-29	1.3190	0.12%
2025-04-28	1.3174	-0.50%
2025-04-25	1.3240	0.36%
2025-04-24	1.3192	-0.47%
2025-04-23	1.3254	0.17%
2025-04-22	1.3232	-0.28%
2025-04-21	1.3269	1.38%

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基金情况

基金全称	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	11.62亿元	份额规模	8.4549亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-3.63%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	4.12%
最近两年	-6.95%

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基金要闻

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中证500LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600901	江苏金租	2,400.00	12,528.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	12,528.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.48	6.52	1,701,042,201.35
2024-12-31	-	1.34	5.67	1,881,598,252.77
2024-09-30	-	-	7.46	2,739,385,371.29
2024-06-30	0.12	-	7.81	2,382,393,052.24
2024-03-31	0.38	-	6.51	2,503,861,488.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2014-04-01	-	刘杰	4049	56.00
2010-12-01	2014-04-01	陈盛业	1217	-24.97
2009-11-26	2010-12-01	邱春杨	370	13.20

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基金公告

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