景顺资源LOF
(162607)
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累计净值：3.2630
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4350 | 0.69% |
| 2025-04-29 | 0.4320 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 0.4310 | -1.15% |
| 2025-04-25 | 0.4360 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.4360 | -0.68% |
| 2025-04-23 | 0.4390 | 0.23% |
| 2025-04-22 | 0.4380 | -0.23% |
| 2025-04-21 | 0.4390 | 0.69% |
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基金全称
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景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.24亿元
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份额规模
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35.7520亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.11%
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最近两年
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-22.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7,697,825.00 | 155,034,195.50 | 9.54 |
| 002497 | 雅化集团 | 10,308,368.00 | 125,246,671.20 | 7.71 |
| 603737 | 三棵树 | 2,304,328.00 | 118,465,502.48 | 7.29 |
| 002044 | 美年健康 | 18,843,676.00 | 106,278,332.64 | 6.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,795,370.00 | 92,756,800.50 | 5.71 |
| 300737 | 科顺股份 | 18,525,158.00 | 89,847,016.30 | 5.53 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,699,500.00 | 80,199,405.00 | 4.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,189,200.00 | 74,586,044.00 | 4.59 |
| 600153 | 建发股份 | 5,924,367.00 | 61,435,685.79 | 3.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,868,412.00 | 59,957,341.08 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,045,613,955.63 | 64.38 | 79.71 |
| 卫生和社会工作 | 106,278,332.64 | 6.54 | 8.10 |
| 房地产业 | 96,903,136.94 | 5.97 | 7.39 |
| 租赁和商务服务业 | 61,435,685.79 | 3.78 | 4.68 |
| 采矿业 | 1,472,880.00 | 0.09 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,702.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 21.12 | 1,624,247,326.49 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 8.99 | 1,464,838,628.00 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.79 | 1,662,225,643.95 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 6.95 | 1,389,661,175.69 |
| 2024-03-31 | 93.11 | - | 6.89 | 1,570,238,675.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-29 | - | 韩文强 | 1831 | 5.85 |
| 2015-10-29 | 2020-04-29 | 杨锐文 | 1644 | 68.91 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 谢天翎 | 403 | -10.65 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 贾殿村 | 403 | -10.65 |
| 2013-11-22 | 2014-12-27 | 陈嘉平 | 400 | 17.71 |
| 2006-12-14 | 2013-11-22 | 陈晖 | 2535 | 60.74 |
| 2006-01-26 | 2007-04-28 | 李学文 | 457 | 188.58 |
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