景顺鼎益LOF
(162605)
|
|
|
累计净值：4.7740
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.8330 | -1.19% |
| 2025-07-24 | 1.8550 | 1.09% |
| 2025-07-23 | 1.8350 | -0.11% |
| 2025-07-22 | 1.8370 | 2.06% |
| 2025-07-21 | 1.8000 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.7970 | 1.35% |
| 2025-07-17 | 1.7730 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.7630 | 0.28% |
|
基金全称
|
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
刘彦春
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
85.88亿元
|
份额规模
|
48.9961亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.94元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.00%
|
|
最近一月
|
3.91%
|
|
最近三月
|
0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.65%
|
|
最近两年
|
-20.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 14,491,500.00 | 849,056,985.00 | 9.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,680,000.00 | 827,080,000.00 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 578,300.00 | 815,125,416.00 | 9.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,119,000.00 | 726,550,410.00 | 8.45 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000,000.00 | 594,500,000.00 | 6.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,000,000.00 | 532,600,000.00 | 6.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,400,000.00 | 498,960,000.00 | 5.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,730,000.00 | 485,906,000.00 | 5.65 |
| 603899 | 晨光股份 | 15,000,002.00 | 434,850,057.98 | 5.06 |
| 601888 | 中国中免 | 7,100,000.00 | 432,887,000.00 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,813,176,762.17 | 79.22 | 87.52 |
| 租赁和商务服务业 | 432,887,000.00 | 5.03 | 5.56 |
| 卫生和社会工作 | 274,560,000.00 | 3.19 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,301,576.70 | 3.07 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.03 | 2.64 | 10,716,239,418.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 3670 | 162.07 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
