景顺鼎益LOF
(162605)
|
|
|
累计净值：4.7790
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.8380 | -0.70% |
| 2025-04-17 | 1.8510 | 0.76% |
| 2025-04-16 | 1.8370 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 1.8330 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.8340 | -0.54% |
| 2025-04-11 | 1.8440 | -0.97% |
| 2025-04-10 | 1.8620 | 1.03% |
| 2025-04-09 | 1.8430 | 1.82% |
|
基金全称
|
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
刘彦春
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
100.14亿元
|
份额规模
|
54.2137亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.94元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.33%
|
|
最近一月
|
-5.36%
|
|
最近三月
|
3.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.28%
|
|
最近两年
|
-26.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 652,500.00 | 994,410,000.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000,000.00 | 980,280,000.00 | 9.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,700,000.00 | 943,500,000.00 | 9.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,424,034.00 | 814,951,303.14 | 8.13 |
| 002311 | 海大集团 | 15,999,899.00 | 784,795,045.95 | 7.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,500,000.00 | 779,850,000.00 | 7.78 |
| 000333 | 美的集团 | 8,981,856.00 | 675,615,208.32 | 6.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,350,000.00 | 669,820,000.00 | 6.68 |
| 002415 | 海康威视 | 19,871,100.00 | 610,042,770.00 | 6.08 |
| 601888 | 中国中免 | 7,400,000.00 | 495,874,000.00 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,458,819,163.04 | 84.37 | 89.34 |
| 租赁和商务服务业 | 495,874,000.00 | 4.95 | 5.24 |
| 卫生和社会工作 | 304,750,000.00 | 3.04 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,163,148.56 | 2.09 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.03 | 2.64 | 10,716,239,418.35 |
| 2024-03-31 | 93.82 | 4.54 | 1.92 | 12,276,227,771.15 |
| 2023-12-31 | 94.01 | 4.33 | 1.85 | 12,760,237,038.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 3572 | 162.78 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
