基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安双佳信用债券(LOF)(162511) |
净值：
0.9484
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3214 | 2025-06-05 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433,783.68 | 0.17 | 49.02 |
| 制造业 | 266,891.40 | 0.10 | 30.16 |
| 金融业 | 120,063.27 | 0.05 | 13.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,146.20 | 0.02 | 7.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 108.24 | 0.53 | 57,948,750.85 |
| 2024-12-31 | - | 91.89 | 1.30 | 56,613,627.40 |
| 2024-09-30 | - | 96.55 | 5.27 | 54,632,682.82 |
| 2024-06-30 | - | 97.31 | 1.44 | 264,018,335.56 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 101.45 | 1.20 | 261,411,393.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 俞善超 | 313 | 3.87 |
| 2021-03-25 | - | 张昊 | 1535 | 11.71 |
| 2021-01-19 | 2022-08-30 | 张蕙显 | 588 | 3.60 |
| 2018-07-16 | 2021-01-27 | 沈丹 | 926 | 7.84 |
| 2015-05-20 | 2019-10-08 | 吕中凡 | 1602 | 23.57 |
| 2013-07-13 | 2017-01-19 | 冯俊 | 1286 | 30.79 |
| 2012-06-04 | 2013-07-13 | 黄志钢 | 404 | 8.02 |
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