首页 >
基金>
国联安中小综指(LOF)(162510)
国联安中小综指(LOF)
(162510)
|
|
|
累计净值：1.6970
|
2022-12-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-12-13 | 0.9090 | -0.87% |
| 2022-12-12 | 0.9170 | -0.65% |
| 2022-12-09 | 0.9230 | 0.54% |
| 2022-12-08 | 0.9180 | -0.33% |
| 2022-12-07 | 0.9210 | 0.22% |
| 2022-12-06 | 0.9190 | 0.55% |
| 2022-12-05 | 0.9140 | 0.66% |
| 2022-12-02 | 0.9080 | -0.22% |
|
基金全称
|
国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
黄欣
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0532亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.72元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 654.00 | 164,814.54 | 3.52 |
| 002415 | 海康威视 | 4,967.00 | 151,096.14 | 3.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,600.00 | 122,772.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,898.00 | 114,601.20 | 2.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,599.00 | 113,548.45 | 2.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,975.00 | 107,677.00 | 2.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 662.00 | 104,695.30 | 2.24 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 83,520.00 | 1.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 800.00 | 80,320.00 | 1.72 |
| 002129 | TCL中环 | 1,748.00 | 78,240.48 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,216,878.37 | 68.70 | 73.95 |
| 金融业 | 283,098.50 | 6.05 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,461.15 | 4.71 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,507.01 | 3.73 | 4.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 142,261.95 | 3.04 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 67,348.92 | 1.44 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,538.82 | 0.99 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 43,448.86 | 0.93 | 1.00 |
| 建筑业 | 43,414.30 | 0.93 | 1.00 |
| 采矿业 | 42,084.56 | 0.90 | 0.97 |
| 房地产业 | 21,706.13 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,508.59 | 0.35 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,899.20 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 8,967.00 | 0.19 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,112.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 4,342.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 523.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 92.90 | - | 7.91 | 4,682,645.52 |
| 2022-06-30 | 93.77 | - | 7.37 | 5,500,416.74 |
| 2022-03-31 | 93.35 | - | 8.18 | 5,390,854.43 |
| 2021-12-31 | 94.51 | 1.35 | 5.19 | 6,394,852.05 |
| 2021-09-30 | 92.55 | 1.41 | 7.61 | 6,093,176.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | 2022-12-14 | 黄欣 | 3166 | -16.99 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -28.41 |
| 2012-03-23 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 1168 | 197.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
