基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A100LOF(162509) |
净值：
0.8708
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.8708 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,188.00 | 4,493,549.76 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,380.00 | 3,374,703.60 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 54,558.00 | 3,026,877.84 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 62,704.00 | 2,881,248.80 | 4.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,200.00 | 1,965,228.00 | 3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 62,047.00 | 1,870,096.58 | 2.86 |
| 000333 | 美的集团 | 24,960.00 | 1,802,112.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,265.00 | 1,604,167.50 | 2.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,610.00 | 1,530,105.10 | 2.34 |
| 600030 | 中信证券 | 49,500.00 | 1,367,190.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,509,742.50 | 52.79 | 55.96 |
| 金融业 | 10,589,211.74 | 16.20 | 17.17 |
| 采矿业 | 3,998,087.84 | 6.12 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,858.10 | 5.45 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,536,483.00 | 3.88 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,258,740.58 | 3.46 | 3.66 |
| 建筑业 | 1,108,906.11 | 1.70 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,433.45 | 1.35 | 1.43 |
| 房地产业 | 677,168.56 | 1.04 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 672,688.20 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 581,418.40 | 0.89 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 295,201.92 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | 0.15 | 5.70 | 65,366,010.13 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 0.31 | 5.88 | 65,387,321.99 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 0.30 | 5.45 | 67,897,667.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.28 | 4.89 | 72,920,262.49 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.25 | 63,328,610.47 |
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