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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.6177
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.2737 | 0.64% |
| 2025-05-19 | 1.2656 | -0.28% |
| 2025-05-16 | 1.2691 | -0.44% |
| 2025-05-15 | 1.2747 | -0.71% |
| 2025-05-14 | 1.2838 | 1.08% |
| 2025-05-13 | 1.2701 | 0.09% |
| 2025-05-12 | 1.2690 | 1.11% |
| 2025-05-09 | 1.2551 | -0.08% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.71%
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最近两年
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1.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,848.00 | 4,445,728.00 | 7.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,960.00 | 3,025,162.40 | 5.30 |
| 601318 | 中国平安 | 48,556.00 | 2,506,946.28 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 55,813.00 | 2,416,144.77 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 22,107.00 | 1,735,399.50 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 55,248.00 | 1,536,446.88 | 2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,076.00 | 1,528,092.40 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,352.00 | 1,347,258.24 | 2.36 |
| 600030 | 中信证券 | 44,000.00 | 1,166,880.00 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 158,176.00 | 1,089,832.64 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,842,522.78 | 55.82 | 59.27 |
| 金融业 | 8,259,803.69 | 14.48 | 15.37 |
| 采矿业 | 3,183,627.87 | 5.58 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,774,368.98 | 4.86 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,097,752.12 | 3.68 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,137.88 | 3.29 | 3.50 |
| 建筑业 | 939,284.24 | 1.65 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 758,561.76 | 1.33 | 1.41 |
| 房地产业 | 643,936.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 586,564.02 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,153.60 | 0.84 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 283,634.24 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 7.22 | 62,520,377.63 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.93 | 53,420,461.34 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.39 | 54,837,604.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 657 | -1.93 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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