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海富通A100LOF

(162307)

净值:
1.2309
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.5749 2025-04-30
  • 净值走势
海富通A100LOF(162307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2309-0.06%
2025-04-291.2316-0.08%
2025-04-281.2326-0.15%
2025-04-251.23440.11%
2025-04-241.2331-0.05%
2025-04-231.23370.10%
2025-04-221.23250.00%
2025-04-211.23250.35%
基金全称 海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 纪君凯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4493亿份
成立以来分红 每份累计0.34元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -2.84%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 5.21%
最近两年 -5.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,848.004,445,728.007.79
300750宁德时代11,960.003,025,162.405.30
601318中国平安48,556.002,506,946.284.39
600036招商银行55,813.002,416,144.774.24
000333美的集团22,107.001,735,399.503.04
600900长江电力55,248.001,536,446.882.69
002594比亚迪4,076.001,528,092.402.68
601899紫金矿业74,352.001,347,258.242.36
600030中信证券44,000.001,166,880.002.05
601398工商银行158,176.001,089,832.641.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,842,522.7855.8259.27
金融业8,259,803.6914.4815.37
采矿业3,183,627.875.585.93
信息传输、软件和信息技术服务业2,774,368.984.865.16
交通运输、仓储和邮政业2,097,752.123.683.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,878,137.883.293.50
建筑业939,284.241.651.75
科学研究和技术服务业758,561.761.331.41
房地产业643,936.001.131.20
租赁和商务服务业586,564.021.031.09
农、林、牧、渔业477,153.600.840.89
卫生和社会工作283,634.240.500.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.18-6.0157,047,563.91
2024-12-3193.07-7.3258,435,364.05
2024-09-3092.91-7.2262,520,377.63
2024-06-3094.39-5.9353,420,461.34
2024-03-3194.92-5.3954,837,604.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-纪君凯640-5.22
2022-05-192023-08-04陈林海442-1.07
2018-07-252022-05-23江勇139847.10
2012-01-202018-08-01刘璎238566.90
2009-10-302012-01-20牟永宁812-28.10
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