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宏利500增强LOF

(162216)

净值:
1.4717
日增长率:
0.14%
累计净值:2.6500 2025-07-25
  • 净值走势
宏利500增强LOF(162216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.47170.14%
2025-07-241.46960.83%
2025-07-231.4575-0.55%
2025-07-221.46560.89%
2025-07-211.45261.16%
2025-07-181.43590.34%
2025-07-171.43110.70%
2025-07-161.42110.00%
基金全称 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 李婷婷
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.1770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.49%
最近一月 6.71%
最近三月 12.25%
最近六月 0.00%
最近一年 39.98%
最近两年 11.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603893瑞芯微28,600.004,343,196.001.44
601168西部矿业254,000.004,224,020.001.40
300207欣旺达210,400.004,220,624.001.40
300395菲利华81,100.004,144,210.001.37
002273水晶光电203,700.004,067,889.001.34
300496中科创达68,100.003,896,682.001.29
002414高德红外379,500.003,889,875.001.29
000783长江证券561,100.003,888,423.001.29
000750国海证券934,300.003,849,316.001.27
002410广联达285,300.003,825,873.001.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业188,788,075.8062.4066.42
金融业31,028,443.9010.2610.92
信息传输、软件和信息技术服务业21,154,610.446.997.44
采矿业10,952,752.003.623.85
批发和零售业9,425,766.003.123.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,634,055.002.522.69
文化、体育和娱乐业6,352,328.002.102.23
交通运输、仓储和邮政业3,940,970.351.311.39
房地产业2,320,434.000.770.82
租赁和商务服务业1,112,220.000.370.39
科学研究和技术服务业784,595.400.260.28
农、林、牧、渔业740,834.000.240.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.955.290.82302,548,078.16
2025-03-3193.745.131.34225,134,456.24
2024-12-3193.795.211.33231,216,485.60
2024-09-3094.32-5.69238,272,474.03
2024-06-3093.41-7.07214,572,465.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李婷婷76013.48
2019-11-202021-12-30刘欣77167.13
2019-01-092024-12-06刘洋215870.74
2014-10-132019-01-22杨超156228.19
2012-08-142016-03-16刘欣131087.14
2011-12-012012-08-20王咏辉263-3.67
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