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宏利500增强LOF(162216)
宏利500增强LOF
(162216)
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累计净值：2.5065
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3282 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 1.3229 | -0.63% |
| 2025-05-29 | 1.3313 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 1.3128 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.3130 | -0.44% |
| 2025-05-26 | 1.3188 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.3192 | -0.70% |
| 2025-05-22 | 1.3285 | -0.77% |
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基金全称
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宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.6516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.80%
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最近两年
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2.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 119,800.00 | 4,312,800.00 | 1.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 158,000.00 | 3,618,200.00 | 1.61 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,200.00 | 3,500,660.00 | 1.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,100.00 | 3,491,531.00 | 1.55 |
| 002625 | 光启技术 | 85,500.00 | 3,232,755.00 | 1.44 |
| 600096 | 云天化 | 140,900.00 | 3,220,974.00 | 1.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 52,100.00 | 3,149,445.00 | 1.40 |
| 601577 | 长沙银行 | 342,800.00 | 3,146,904.00 | 1.40 |
| 300207 | 欣旺达 | 135,800.00 | 3,009,328.00 | 1.34 |
| 601168 | 西部矿业 | 176,500.00 | 3,002,265.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,081,583.84 | 56.00 | 59.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,323,818.83 | 9.03 | 9.63 |
| 金融业 | 20,287,174.00 | 9.01 | 9.61 |
| 采矿业 | 14,235,566.00 | 6.32 | 6.75 |
| 批发和零售业 | 7,107,725.00 | 3.15 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,907,374.00 | 3.07 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,775,393.94 | 2.57 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,377,409.40 | 1.95 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,294,458.00 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 2,149,260.00 | 0.95 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,032,856.00 | 0.46 | 0.49 |
| 建筑业 | 479,400.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.13 | 1.34 | 225,134,456.24 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.21 | 1.33 | 231,216,485.60 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.69 | 238,272,474.03 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 7.07 | 214,572,465.69 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.46 | 223,782,097.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李婷婷 | 709 | 3.27 |
| 2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
| 2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
| 2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
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