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宏利500增强LOF(162216)
宏利500增强LOF
(162216)
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累计净值：2.4716
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2933 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 1.2908 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.2868 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 1.2975 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.3005 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.2914 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.2862 | 2.23% |
| 2025-04-09 | 1.2582 | 1.71% |
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基金全称
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宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.7879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.24%
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最近两年
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-6.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 98,700.00 | 3,701,250.00 | 1.60 |
| 301165 | 锐捷网络 | 49,200.00 | 3,552,240.00 | 1.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 31,700.00 | 3,488,902.00 | 1.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 155,300.00 | 3,450,766.00 | 1.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 52,800.00 | 3,311,616.00 | 1.43 |
| 300207 | 欣旺达 | 147,200.00 | 3,284,032.00 | 1.42 |
| 600096 | 云天化 | 146,900.00 | 3,275,870.00 | 1.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 193,600.00 | 3,111,152.00 | 1.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,800.00 | 3,064,152.00 | 1.33 |
| 688188 | 柏楚电子 | 15,615.00 | 3,033,213.75 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,460,514.63 | 60.75 | 64.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,171,598.66 | 8.73 | 9.30 |
| 金融业 | 19,965,383.00 | 8.63 | 9.21 |
| 采矿业 | 9,242,471.00 | 4.00 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,377,825.00 | 2.76 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,115,752.00 | 2.21 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 4,470,111.00 | 1.93 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,233,289.82 | 1.83 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731,552.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 1,261,343.00 | 0.55 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,146,104.00 | 0.50 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,612.00 | 0.49 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 1,040,103.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 507,400.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.21 | 1.33 | 231,216,485.60 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.69 | 238,272,474.03 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 7.07 | 214,572,465.69 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.46 | 223,782,097.10 |
| 2023-12-31 | 94.08 | - | 6.47 | 231,316,546.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李婷婷 | 663 | -0.28 |
| 2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
| 2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
| 2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
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