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宏利500增强LOF(162216)
宏利500增强LOF
(162216)
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累计净值:2.6500
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.4717 | 0.14% |
2025-07-24 | 1.4696 | 0.83% |
2025-07-23 | 1.4575 | -0.55% |
2025-07-22 | 1.4656 | 0.89% |
2025-07-21 | 1.4526 | 1.16% |
2025-07-18 | 1.4359 | 0.34% |
2025-07-17 | 1.4311 | 0.70% |
2025-07-16 | 1.4211 | 0.00% |
基金全称
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宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.03亿元
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份额规模
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2.1770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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6.71%
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最近三月
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12.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.98%
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最近两年
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11.66%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603893 | 瑞芯微 | 28,600.00 | 4,343,196.00 | 1.44 |
601168 | 西部矿业 | 254,000.00 | 4,224,020.00 | 1.40 |
300207 | 欣旺达 | 210,400.00 | 4,220,624.00 | 1.40 |
300395 | 菲利华 | 81,100.00 | 4,144,210.00 | 1.37 |
002273 | 水晶光电 | 203,700.00 | 4,067,889.00 | 1.34 |
300496 | 中科创达 | 68,100.00 | 3,896,682.00 | 1.29 |
002414 | 高德红外 | 379,500.00 | 3,889,875.00 | 1.29 |
000783 | 长江证券 | 561,100.00 | 3,888,423.00 | 1.29 |
000750 | 国海证券 | 934,300.00 | 3,849,316.00 | 1.27 |
002410 | 广联达 | 285,300.00 | 3,825,873.00 | 1.26 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 188,788,075.80 | 62.40 | 66.42 |
金融业 | 31,028,443.90 | 10.26 | 10.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,154,610.44 | 6.99 | 7.44 |
采矿业 | 10,952,752.00 | 3.62 | 3.85 |
批发和零售业 | 9,425,766.00 | 3.12 | 3.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,634,055.00 | 2.52 | 2.69 |
文化、体育和娱乐业 | 6,352,328.00 | 2.10 | 2.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,940,970.35 | 1.31 | 1.39 |
房地产业 | 2,320,434.00 | 0.77 | 0.82 |
租赁和商务服务业 | 1,112,220.00 | 0.37 | 0.39 |
科学研究和技术服务业 | 784,595.40 | 0.26 | 0.28 |
农、林、牧、渔业 | 740,834.00 | 0.24 | 0.26 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.95 | 5.29 | 0.82 | 302,548,078.16 |
2025-03-31 | 93.74 | 5.13 | 1.34 | 225,134,456.24 |
2024-12-31 | 93.79 | 5.21 | 1.33 | 231,216,485.60 |
2024-09-30 | 94.32 | - | 5.69 | 238,272,474.03 |
2024-06-30 | 93.41 | - | 7.07 | 214,572,465.69 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-06-28 | - | 李婷婷 | 760 | 13.48 |
2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
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