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宏利沪深300指数A(162213)
宏利沪深300指数A
(162213)
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累计净值：2.3432
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5367 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 1.5323 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.5344 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.5343 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.5314 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.5269 | 0.32% |
| 2025-04-10 | 1.5221 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 1.5005 | 0.52% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.54亿元
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份额规模
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8.0886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-4.82%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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-2.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 213,870.00 | 56,889,420.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,025.00 | 56,426,100.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 479,117.00 | 36,039,180.74 | 2.65 |
| 600900 | 长江电力 | 1,199,450.00 | 35,443,747.50 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 213,199.00 | 29,856,387.96 | 2.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 102,688.00 | 29,025,790.08 | 2.14 |
| 601398 | 工商银行 | 4,139,600.00 | 28,646,032.00 | 2.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 841,500.00 | 25,396,470.00 | 1.87 |
| 000725 | 京东方A | 5,351,300.00 | 23,492,207.00 | 1.73 |
| 601088 | 中国神华 | 521,900.00 | 22,692,212.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,210,934.64 | 50.45 | 54.42 |
| 金融业 | 305,893,685.65 | 22.52 | 24.29 |
| 采矿业 | 72,245,679.08 | 5.32 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,183,353.50 | 3.03 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,907,762.48 | 3.02 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,359,772.30 | 2.90 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,906,411.40 | 1.61 | 1.74 |
| 建筑业 | 18,738,763.00 | 1.38 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 15,986,590.37 | 1.18 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 10,189,700.00 | 0.75 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,065,323.56 | 0.37 | 0.40 |
| 房地产业 | 2,450,388.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.70 | 5.26 | 2.14 | 1,358,243,417.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 5.49 | 1,603,160,553.73 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.65 | 1,027,991,945.39 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.26 | 689,520,539.99 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 6.28 | 643,052,095.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 265 | 12.88 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 65.59 |
| 2014-10-13 | 2019-01-28 | 杨超 | 1568 | 75.37 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 73.12 |
| 2010-04-23 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 850 | -15.60 |
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