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宏利红利先锋混合A

(162212)

净值:
0.8690
日增长率:
0.23%
累计净值:1.7090 2025-04-30
  • 净值走势
宏利红利先锋混合A(162212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86900.23%
2025-04-290.86700.00%
2025-04-280.8670-1.03%
2025-04-250.8760-1.24%
2025-04-240.88700.11%
2025-04-230.8860-1.99%
2025-04-220.90401.12%
2025-04-210.89401.82%
基金全称 宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 周笑雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5530亿份
成立以来分红 每份累计0.84元(35次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.92%
最近一月 -4.40%
最近三月 -2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.84%
最近两年 -19.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301363美好医疗115,300.003,366,760.006.56
300181佐力药业198,600.003,284,844.006.40
688076诺泰生物53,839.003,175,424.226.18
688278特宝生物38,857.003,030,846.005.90
688212澳华内镜67,656.002,886,204.965.62
688050爱博医疗29,404.002,881,003.925.61
688617惠泰医疗6,755.002,616,211.505.09
300705九典制药116,100.002,057,292.004.01
300685艾德生物82,300.001,843,520.003.59
000661长春高新18,800.001,838,640.003.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,570,220.5490.6896.43
科学研究和技术服务业1,210,030.002.362.51
批发和零售业512,325.001.001.06
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.04-7.0251,356,462.82
2024-12-3193.25-6.4053,176,559.20
2024-09-3094.20-5.7462,666,101.55
2024-06-3092.63-7.1354,812,700.19
2024-03-3194.39-6.3259,847,839.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-周笑雯1395-31.42
2019-01-092021-12-30刘欣108667.68
2015-04-032019-01-09邓艺颖1377-36.63
2009-12-032015-04-03梁辉1947109.53
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