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宏利红利先锋混合A(162212)
宏利红利先锋混合A
(162212)
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累计净值：1.7310
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8910 | 0.56% |
| 2025-05-15 | 0.8860 | 0.11% |
| 2025-05-14 | 0.8850 | -0.67% |
| 2025-05-13 | 0.8910 | 0.56% |
| 2025-05-12 | 0.8860 | 0.23% |
| 2025-05-09 | 0.8840 | -0.34% |
| 2025-05-08 | 0.8870 | 0.23% |
| 2025-05-07 | 0.8850 | 0.45% |
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基金全称
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宏利红利先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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周笑雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（35次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.45%
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最近两年
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-17.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 115,300.00 | 3,366,760.00 | 6.56 |
| 300181 | 佐力药业 | 198,600.00 | 3,284,844.00 | 6.40 |
| 688076 | 诺泰生物 | 53,839.00 | 3,175,424.22 | 6.18 |
| 688278 | 特宝生物 | 38,857.00 | 3,030,846.00 | 5.90 |
| 688212 | 澳华内镜 | 67,656.00 | 2,886,204.96 | 5.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 29,404.00 | 2,881,003.92 | 5.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,755.00 | 2,616,211.50 | 5.09 |
| 300705 | 九典制药 | 116,100.00 | 2,057,292.00 | 4.01 |
| 300685 | 艾德生物 | 82,300.00 | 1,843,520.00 | 3.59 |
| 000661 | 长春高新 | 18,800.00 | 1,838,640.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,570,220.54 | 90.68 | 96.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,210,030.00 | 2.36 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 512,325.00 | 1.00 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.13 | 54,812,700.19 |
| 2024-03-31 | 94.39 | - | 6.32 | 59,847,839.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 周笑雯 | 1412 | -29.69 |
| 2019-01-09 | 2021-12-30 | 刘欣 | 1086 | 67.68 |
| 2015-04-03 | 2019-01-09 | 邓艺颖 | 1377 | -36.63 |
| 2009-12-03 | 2015-04-03 | 梁辉 | 1947 | 109.53 |
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