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宏利集利债券A

(162210)

净值:
1.1731
日增长率:
0.04%
累计净值:2.0968 2025-04-30
  • 净值走势
宏利集利债券A(162210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17310.04%
2025-04-291.17260.07%
2025-04-281.17180.00%
2025-04-251.17180.09%
2025-04-241.1708-0.15%
2025-04-231.1726-0.01%
2025-04-221.17270.03%
2025-04-211.17240.09%
基金全称 宏利集利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐 石磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.09亿元 份额规模 23.0852亿份
成立以来分红 每份累计0.92元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.03%
最近三月 -1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 6.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份2,145,000.0056,070,300.001.86
002463沪电股份1,093,100.0035,853,680.001.19
000333美的集团369,300.0028,990,050.000.96
688036传音控股253,804.0023,007,332.600.76
002371北方华创54,600.0022,713,600.000.75
601098中南传媒1,554,100.0021,772,941.000.72
301165锐捷网络276,900.0019,250,088.000.64
688981中芯国际214,322.0019,145,384.260.64
000977浪潮信息357,600.0019,124,448.000.64
600323瀚蓝环境776,299.0018,545,783.110.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业278,035,275.869.2466.34
文化、体育和娱乐业33,333,127.001.117.95
交通运输、仓储和邮政业33,002,886.001.107.87
信息传输、软件和信息技术服务业32,325,232.351.077.71
水利、环境和公共设施管理业18,545,783.110.624.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业16,263,764.000.543.88
批发和零售业7,606,035.000.251.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.9295.951.843,010,576,420.70
2024-12-3116.6393.201.863,103,769,700.37
2024-09-3018.2894.620.483,086,407,771.08
2024-06-3016.6488.590.651,704,791,425.11
2024-03-3116.67100.581.641,095,414,226.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-石磊2593.26
2021-11-11-李宇璐126811.78
2022-07-062023-12-08张勋520-2.53
2021-01-222022-07-12宋加旺53610.37
2019-10-162021-11-11李祥源75710.79
2019-09-262021-01-21傅浩4836.35
2019-01-092020-05-21刘洋4989.89
2016-09-262019-01-28杨超8543.99
2016-09-262019-11-18丁宇佳114810.48
2013-05-272015-06-17熊壮75148.30
2012-05-222016-09-26卓若伟158860.95
2008-09-262012-09-20沈毅14559.44
2008-09-262011-09-30许杰1099-0.33
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