宏利集利债券A
(162210)
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累计净值：2.1004
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1767 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1772 | -0.33% |
| 2025-05-14 | 1.1811 | 0.11% |
| 2025-05-13 | 1.1798 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.1798 | 0.19% |
| 2025-05-09 | 1.1776 | -0.10% |
| 2025-05-08 | 1.1788 | 0.25% |
| 2025-05-07 | 1.1759 | -0.12% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.09亿元
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份额规模
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23.0852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,145,000.00 | 56,070,300.00 | 1.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,093,100.00 | 35,853,680.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 369,300.00 | 28,990,050.00 | 0.96 |
| 688036 | 传音控股 | 253,804.00 | 23,007,332.60 | 0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 54,600.00 | 22,713,600.00 | 0.75 |
| 601098 | 中南传媒 | 1,554,100.00 | 21,772,941.00 | 0.72 |
| 301165 | 锐捷网络 | 276,900.00 | 19,250,088.00 | 0.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 214,322.00 | 19,145,384.26 | 0.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 357,600.00 | 19,124,448.00 | 0.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 776,299.00 | 18,545,783.11 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,035,275.86 | 9.24 | 66.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,333,127.00 | 1.11 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,002,886.00 | 1.10 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,325,232.35 | 1.07 | 7.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,545,783.11 | 0.62 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,263,764.00 | 0.54 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 7,606,035.00 | 0.25 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.95 | 1.84 | 3,010,576,420.70 |
| 2024-12-31 | 16.63 | 93.20 | 1.86 | 3,103,769,700.37 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 94.62 | 0.48 | 3,086,407,771.08 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 88.59 | 0.65 | 1,704,791,425.11 |
| 2024-03-31 | 16.67 | 100.58 | 1.64 | 1,095,414,226.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 275 | 3.57 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1284 | 12.12 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -2.53 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 10.37 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 10.79 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 6.35 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.89 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 10.48 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.99 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 48.30 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 60.95 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 9.44 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -0.33 |
- 12-26宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 12-25宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 11-07宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 11-06宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 10-09宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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- 09-27宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书
- 09-02宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 08-28宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 08-15宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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