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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.3222
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3222 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.3217 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3218 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.3197 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.3213 | 1.16% |
| 2025-04-11 | 1.3061 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.3064 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 1.2827 | 0.04% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.37亿元
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份额规模
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8.2225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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-3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.45%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,854,300.00 | 84,230,393.00 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,958,234.00 | 74,968,498.08 | 6.31 |
| 601328 | 交通银行 | 8,476,000.00 | 65,858,520.00 | 5.55 |
| 601601 | 中国太保 | 1,765,638.00 | 60,172,943.04 | 5.07 |
| 601988 | 中国银行 | 10,625,300.00 | 58,545,403.00 | 4.93 |
| 600028 | 中国石化 | 8,524,630.00 | 56,944,528.40 | 4.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,003,044.00 | 51,472,373.40 | 4.34 |
| 601857 | 中国石油 | 4,726,900.00 | 42,258,486.00 | 3.56 |
| 601088 | 中国神华 | 741,394.00 | 32,235,811.12 | 2.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 735,079.00 | 30,814,511.68 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 467,805,121.98 | 39.40 | 46.12 |
| 金融业 | 288,465,069.37 | 24.30 | 28.44 |
| 制造业 | 166,784,760.81 | 14.05 | 16.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,289,143.20 | 4.99 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,102,956.00 | 0.77 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,715,638.80 | 0.65 | 0.76 |
| 建筑业 | 7,383,843.00 | 0.62 | 0.73 |
| 房地产业 | 5,725,853.00 | 0.48 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115,710.42 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 2024-06-30 | 84.14 | - | 16.00 | 1,085,652,251.11 |
| 2024-03-31 | 85.48 | - | 14.67 | 945,998,387.00 |
| 2023-12-31 | 88.07 | - | 11.95 | 771,307,772.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 10 | 3.08 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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