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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.4570
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4570 | -0.19% |
| 2025-07-24 | 1.4598 | 0.44% |
| 2025-07-23 | 1.4534 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 1.4541 | 0.57% |
| 2025-07-21 | 1.4458 | 0.63% |
| 2025-07-18 | 1.4367 | 0.42% |
| 2025-07-17 | 1.4307 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.4232 | -0.03% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.25亿元
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份额规模
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7.3794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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5.71%
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最近三月
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9.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.28%
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最近两年
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21.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,758,734.00 | 53,795,313.00 | 5.17 |
| 601288 | 农业银行 | 8,439,900.00 | 49,626,612.00 | 4.77 |
| 600938 | 中国海油 | 1,545,500.00 | 40,353,005.00 | 3.87 |
| 601601 | 中国太保 | 921,738.00 | 34,574,392.38 | 3.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,405,100.00 | 33,382,788.00 | 3.21 |
| 600011 | 华能国际 | 4,355,400.00 | 31,097,556.00 | 2.99 |
| 601009 | 南京银行 | 2,649,100.00 | 30,782,542.00 | 2.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,641,700.00 | 30,663,114.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 667,000.00 | 30,648,650.00 | 2.94 |
| 603259 | 药明康德 | 413,300.00 | 28,745,015.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,663,735.11 | 31.27 | 37.86 |
| 采矿业 | 213,532,550.96 | 20.50 | 24.83 |
| 金融业 | 209,511,458.38 | 20.12 | 24.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,811,516.00 | 5.55 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,756,591.70 | 2.76 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,633,007.40 | 1.89 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,148,950.00 | 0.49 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 2024-06-30 | 84.14 | - | 16.00 | 1,085,652,251.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 108 | 13.59 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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