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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.3428
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3428 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 1.3385 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 1.3418 | 0.28% |
| 2025-05-28 | 1.3381 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 1.3363 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 1.3439 | 0.09% |
| 2025-05-23 | 1.3427 | -0.59% |
| 2025-05-22 | 1.3507 | -0.24% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.99亿元
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份额规模
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7.2726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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2.92%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.81%
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最近两年
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18.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,088,934.00 | 92,211,484.08 | 8.82 |
| 600938 | 中国海油 | 2,263,900.00 | 58,793,483.00 | 5.63 |
| 601328 | 交通银行 | 7,665,300.00 | 57,106,485.00 | 5.47 |
| 601601 | 中国太保 | 1,730,238.00 | 55,644,454.08 | 5.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,861,344.00 | 51,185,626.24 | 4.90 |
| 601988 | 中国银行 | 9,039,000.00 | 50,618,400.00 | 4.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,108,400.00 | 36,559,656.00 | 3.50 |
| 000933 | 神火股份 | 1,797,839.00 | 33,727,459.64 | 3.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,269,700.00 | 31,934,679.00 | 3.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,152,500.00 | 31,559,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 382,687,512.48 | 36.62 | 41.93 |
| 金融业 | 268,510,994.01 | 25.70 | 29.42 |
| 制造业 | 202,926,397.71 | 19.42 | 22.23 |
| 房地产业 | 28,859,362.00 | 2.76 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 13,731,954.00 | 1.31 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,449,712.80 | 1.10 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,714,568.72 | 0.26 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846,592.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 2024-06-30 | 84.14 | - | 16.00 | 1,085,652,251.11 |
| 2024-03-31 | 85.48 | - | 14.67 | 945,998,387.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 57 | 5.25 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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