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宏利首选企业股票A

(162208)

净值:
1.4422
日增长率:
0.26%
累计净值:2.6205 2025-04-30
  • 净值走势
宏利首选企业股票A(162208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.44220.26%
2025-04-291.43851.25%
2025-04-281.4207-1.22%
2025-04-251.4382-0.03%
2025-04-241.43872.13%
2025-04-231.40870.93%
2025-04-221.3957-0.51%
2025-04-211.40292.90%
基金全称 宏利首选企业股票型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李坤元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 2.7391亿份
成立以来分红 每份累计1.18元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.38%
最近一月 -0.87%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.81%
最近两年 -18.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603119浙江荣泰646,600.0025,398,448.006.34
300124汇川技术269,800.0018,392,266.004.59
601899紫金矿业913,000.0016,543,560.004.13
300100双林股份264,700.0015,961,410.003.99
600519贵州茅台8,000.0012,488,000.003.12
300750宁德时代48,600.0012,292,884.003.07
601963重庆银行1,108,200.0010,760,622.002.69
600809山西汾酒50,000.0010,714,000.002.68
002170芭田股份993,700.0010,334,480.002.58
301498乖宝宠物102,200.009,083,536.002.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业294,838,433.1173.6478.74
采矿业22,404,387.005.605.98
信息传输、软件和信息技术服务业17,753,664.384.434.74
金融业10,760,622.002.692.87
房地产业8,840,216.002.212.36
租赁和商务服务业8,722,388.002.182.33
水利、环境和公共设施管理业5,871,104.851.471.57
科学研究和技术服务业5,209,056.941.301.39
交通运输、仓储和邮政业21,913.720.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.525.521.04400,364,342.31
2024-12-3191.486.900.69389,624,574.38
2024-09-3094.175.650.45473,463,699.87
2024-06-3093.875.860.69462,316,783.52
2024-03-3194.035.780.38468,018,209.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李坤元1241.17
2024-01-032025-04-10张岩463-10.09
2014-11-212024-01-03张勋3330124.83
2013-07-242014-09-11吴俊峰414-1.87
2013-07-242014-11-24陈桥宁4880.30
2011-03-082013-07-24刘金玉8696.21
2010-02-082011-09-30许杰599-16.75
2008-08-052010-02-08梁辉55216.20
2007-07-262009-05-23史博667-23.84
2006-12-012008-08-05陈少平61329.38
2006-12-012007-04-30温震宇15035.97
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