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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：3.0060
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2498 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 1.2462 | -1.46% |
| 2025-05-29 | 1.2647 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.2632 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 1.2643 | -1.29% |
| 2025-05-26 | 1.2808 | -0.50% |
| 2025-05-23 | 1.2872 | -0.83% |
| 2025-05-22 | 1.2980 | -0.48% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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吴华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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3.0185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-6.52%
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最近三月
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-3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.88%
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最近两年
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-12.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300100 | 双林股份 | 600,920.00 | 36,235,476.00 | 9.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 402,799.00 | 32,038,632.46 | 8.22 |
| 601689 | 拓普集团 | 463,100.00 | 26,753,287.00 | 6.87 |
| 688041 | 海光信息 | 175,449.00 | 24,790,943.70 | 6.36 |
| 002050 | 三花智控 | 758,600.00 | 21,870,438.00 | 5.61 |
| 301000 | 肇民科技 | 442,668.00 | 18,445,975.56 | 4.73 |
| 002126 | 银轮股份 | 633,400.00 | 17,500,842.00 | 4.49 |
| 002850 | 科达利 | 142,700.00 | 17,387,995.00 | 4.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,062,600.00 | 17,065,356.00 | 4.38 |
| 600761 | 安徽合力 | 742,940.00 | 14,257,018.60 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,063,483.86 | 63.41 | 92.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,065,356.00 | 4.38 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,718,014.16 | 0.44 | 0.65 |
| 采矿业 | 238,982.00 | 0.06 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 14,896.78 | - | 0.01 |
| 金融业 | 6,080.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,867.24 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,614.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.30 | 28.15 | 3.99 | 389,628,885.50 |
| 2024-12-31 | 67.41 | 26.17 | 6.06 | 413,540,976.20 |
| 2024-09-30 | 69.90 | 26.84 | 5.20 | 407,602,604.44 |
| 2024-06-30 | 67.53 | 28.66 | 5.20 | 401,837,336.41 |
| 2024-03-31 | 69.93 | 25.98 | 5.22 | 408,630,846.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-25 | - | 吴华 | 4091 | 31.76 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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