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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：3.1854
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3244 | -0.27% |
| 2025-07-24 | 1.3280 | -0.29% |
| 2025-07-23 | 1.3319 | 0.38% |
| 2025-07-22 | 1.3268 | -0.55% |
| 2025-07-21 | 1.3342 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.3276 | -0.58% |
| 2025-07-17 | 1.3354 | 1.18% |
| 2025-07-16 | 1.3198 | 3.08% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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吴华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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2.9820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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3.05%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.39%
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最近两年
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-3.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 493,199.00 | 35,510,328.00 | 9.17 |
| 688041 | 海光信息 | 215,895.00 | 30,503,804.55 | 7.88 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,625,179.00 | 24,865,238.70 | 6.42 |
| 603166 | 福达股份 | 1,208,300.00 | 18,692,401.00 | 4.83 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 413,000.00 | 18,205,040.00 | 4.70 |
| 002050 | 三花智控 | 676,700.00 | 17,851,346.00 | 4.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 916,600.00 | 17,699,546.00 | 4.57 |
| 002850 | 科达利 | 152,300.00 | 17,235,791.00 | 4.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 690,800.00 | 16,772,624.00 | 4.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 312,700.00 | 14,775,075.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,673,207.69 | 62.95 | 90.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,712,871.00 | 6.90 | 9.88 |
| 金融业 | 7,140.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 6,721.25 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 855.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.85 | 28.64 | 2.02 | 387,089,000.81 |
| 2025-03-31 | 68.30 | 28.15 | 3.99 | 389,628,885.50 |
| 2024-12-31 | 67.41 | 26.17 | 6.06 | 413,540,976.20 |
| 2024-09-30 | 69.90 | 26.84 | 5.20 | 407,602,604.44 |
| 2024-06-30 | 67.53 | 28.66 | 5.20 | 401,837,336.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-25 | - | 吴华 | 4143 | 38.87 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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