基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币A(162206) |
每万份收益：
0.3942元
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7日年化率：
1.4210%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112485268 | 24徽商银行CD157 | 398,843,356.43 | 2.85 |
| 112483942 | 24徽商银行CD136 | 299,424,419.86 | 2.14 |
| 112485963 | 24广州农村商业银行CD114 | 298,862,726.42 | 2.13 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 298,030,283.57 | 2.13 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 215,079,354.17 | 1.53 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 199,641,617.00 | 1.42 |
| 112413102 | 24浙商银行CD102 | 199,478,848.24 | 1.42 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 199,453,200.92 | 1.42 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 199,289,243.52 | 1.42 |
| 112486151 | 24湖南银行CD135 | 199,219,916.50 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 2024-09-30 | - | 47.21 | 45.54 | 13,106,170,075.87 |
| 2024-06-30 | - | 43.64 | 44.01 | 13,277,721,208.11 |
| 2024-03-31 | - | 51.86 | 54.36 | 9,511,005,049.35 |
| 2023-12-31 | - | 50.31 | 49.08 | 9,909,625,997.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 沈乔旸 | 630 | 3.16 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1106 | 5.93 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.78 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.90 |
| 2015-03-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1698 | 16.06 |
| 2008-08-09 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 2497 | 24.69 |
| 2008-03-06 | 2009-05-23 | 沈毅 | 443 | 3.07 |
| 2006-12-23 | 2008-03-06 | 彭泳 | 439 | 3.58 |
| 2005-11-10 | 2007-03-06 | 梁钧 | 481 | 2.45 |
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