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宏利风险预算混合(162205)
宏利风险预算混合
(162205)
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累计净值：3.2919
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1163 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1168 | -0.43% |
| 2025-05-14 | 1.1216 | 0.10% |
| 2025-05-13 | 1.1205 | -0.02% |
| 2025-05-12 | 1.1207 | 0.22% |
| 2025-05-09 | 1.1182 | -0.23% |
| 2025-05-08 | 1.1208 | 0.30% |
| 2025-05-07 | 1.1174 | -0.23% |
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基金全称
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宏利风险预算混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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蔡熠阳 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5720亿份
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成立以来分红
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每份累计2.18元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.15%
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最近两年
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1.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,300.00 | 1,576,242.00 | 2.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 42,700.00 | 1,400,560.00 | 2.16 |
| 601098 | 中南传媒 | 79,400.00 | 1,112,394.00 | 1.71 |
| 688036 | 传音控股 | 11,797.00 | 1,069,398.05 | 1.65 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 36,000.00 | 860,040.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 824,250.00 | 1.27 |
| 002281 | 光迅科技 | 17,800.00 | 815,596.00 | 1.26 |
| 600894 | 广日股份 | 67,500.00 | 812,025.00 | 1.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14,900.00 | 796,852.00 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,750,390.26 | 16.57 | 65.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,614,820.00 | 2.49 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,697.00 | 2.27 | 8.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,353,373.00 | 2.09 | 8.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 860,040.00 | 1.33 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 359,379.00 | 0.55 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.30 | 75.66 | 0.26 | 64,865,562.34 |
| 2024-12-31 | 24.18 | 73.64 | 2.39 | 67,632,126.75 |
| 2024-09-30 | 24.10 | 71.55 | 0.46 | 68,794,668.36 |
| 2024-06-30 | 29.80 | 71.63 | 0.90 | 68,661,399.32 |
| 2024-03-31 | 30.16 | 65.21 | 6.62 | 69,114,008.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 石磊 | 217 | -0.87 |
| 2023-09-25 | - | 蔡熠阳 | 603 | 1.30 |
| 2020-11-04 | 2023-09-15 | 宁霄 | 1045 | 3.87 |
| 2017-10-13 | 2019-09-26 | 傅浩 | 713 | 1.09 |
| 2016-09-26 | 2017-10-13 | 丁宇佳 | 382 | 6.84 |
| 2016-09-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 2864 | 32.42 |
| 2015-06-18 | 2016-09-26 | 李坤元 | 466 | 4.45 |
| 2015-06-16 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 468 | 4.47 |
| 2015-03-13 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 95 | 3.29 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 21.36 |
| 2011-09-30 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1077 | 32.35 |
| 2008-03-06 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1659 | 22.52 |
| 2007-03-15 | 2008-03-06 | 彭泳 | 357 | 52.51 |
| 2006-12-23 | 2011-09-30 | 许杰 | 1742 | 91.74 |
| 2005-04-05 | 2006-12-23 | 康赛波 | 627 | 48.09 |
| 2005-04-05 | 2007-03-06 | 梁钧 | 700 | 58.95 |
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