首页 >
基金>
宏利风险预算混合(162205)
宏利风险预算混合
(162205)
|
|
|
累计净值:3.2895
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.1139 | 0.03% |
2025-04-29 | 1.1136 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.1128 | 0.07% |
2025-04-25 | 1.1120 | 0.10% |
2025-04-24 | 1.1109 | -0.27% |
2025-04-23 | 1.1275 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.1279 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.1273 | 0.13% |
基金全称
|
宏利风险预算混合型证券投资基金
|
基金公司
|
宏利基金
|
基金经理
|
蔡熠阳 石磊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.65亿元
|
份额规模
|
0.5720亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.18元(19次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.00%
|
最近一月
|
-0.56%
|
最近三月
|
-2.34%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
0.36%
|
最近两年
|
0.30%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002241 | 歌尔股份 | 60,300.00 | 1,576,242.00 | 2.43 |
002463 | 沪电股份 | 42,700.00 | 1,400,560.00 | 2.16 |
601098 | 中南传媒 | 79,400.00 | 1,112,394.00 | 1.71 |
688036 | 传音控股 | 11,797.00 | 1,069,398.05 | 1.65 |
600323 | 瀚蓝环境 | 36,000.00 | 860,040.00 | 1.33 |
000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 824,250.00 | 1.27 |
002281 | 光迅科技 | 17,800.00 | 815,596.00 | 1.26 |
600894 | 广日股份 | 67,500.00 | 812,025.00 | 1.25 |
000977 | 浪潮信息 | 14,900.00 | 796,852.00 | 1.23 |
002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 1.22 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 10,750,390.26 | 16.57 | 65.50 |
文化、体育和娱乐业 | 1,614,820.00 | 2.49 | 9.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473,697.00 | 2.27 | 8.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,353,373.00 | 2.09 | 8.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 860,040.00 | 1.33 | 5.24 |
批发和零售业 | 359,379.00 | 0.55 | 2.19 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 25.30 | 75.66 | 0.26 | 64,865,562.34 |
2024-12-31 | 24.18 | 73.64 | 2.39 | 67,632,126.75 |
2024-09-30 | 24.10 | 71.55 | 0.46 | 68,794,668.36 |
2024-06-30 | 29.80 | 71.63 | 0.90 | 68,661,399.32 |
2024-03-31 | 30.16 | 65.21 | 6.62 | 69,114,008.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-10-15 | - | 石磊 | 200 | -1.09 |
2023-09-25 | - | 蔡熠阳 | 586 | 1.08 |
2020-11-04 | 2023-09-15 | 宁霄 | 1045 | 3.87 |
2017-10-13 | 2019-09-26 | 傅浩 | 713 | 1.09 |
2016-09-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 2864 | 32.42 |
2016-09-26 | 2017-10-13 | 丁宇佳 | 382 | 6.84 |
2015-06-18 | 2016-09-26 | 李坤元 | 466 | 4.45 |
2015-06-16 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 468 | 4.47 |
2015-03-13 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 95 | 3.29 |
2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 21.36 |
2011-09-30 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1077 | 32.35 |
2008-03-06 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1659 | 22.52 |
2007-03-15 | 2008-03-06 | 彭泳 | 357 | 52.51 |
2006-12-23 | 2011-09-30 | 许杰 | 1742 | 91.74 |
2005-04-05 | 2007-03-06 | 梁钧 | 700 | 58.95 |
2005-04-05 | 2006-12-23 | 康赛波 | 627 | 48.09 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年