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宏利风险预算混合

(162205)

净值:
1.1139
日增长率:
0.03%
累计净值:3.2895 2025-04-30
  • 净值走势
宏利风险预算混合(162205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11390.03%
2025-04-291.11360.07%
2025-04-281.11280.07%
2025-04-251.11200.10%
2025-04-241.1109-0.27%
2025-04-231.1275-0.04%
2025-04-221.12790.05%
2025-04-211.12730.13%
基金全称 宏利风险预算混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 蔡熠阳 石磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5720亿份
成立以来分红 每份累计2.18元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.56%
最近三月 -2.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.36%
最近两年 0.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份60,300.001,576,242.002.43
002463沪电股份42,700.001,400,560.002.16
601098中南传媒79,400.001,112,394.001.71
688036传音控股11,797.001,069,398.051.65
600323瀚蓝环境36,000.00860,040.001.33
000333美的集团10,500.00824,250.001.27
002281光迅科技17,800.00815,596.001.26
600894广日股份67,500.00812,025.001.25
000977浪潮信息14,900.00796,852.001.23
002371北方华创1,900.00790,400.001.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,750,390.2616.5765.50
文化、体育和娱乐业1,614,820.002.499.84
信息传输、软件和信息技术服务业1,473,697.002.278.98
交通运输、仓储和邮政业1,353,373.002.098.25
水利、环境和公共设施管理业860,040.001.335.24
批发和零售业359,379.000.552.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.3075.660.2664,865,562.34
2024-12-3124.1873.642.3967,632,126.75
2024-09-3024.1071.550.4668,794,668.36
2024-06-3029.8071.630.9068,661,399.32
2024-03-3130.1665.216.6269,114,008.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-石磊200-1.09
2023-09-25-蔡熠阳5861.08
2020-11-042023-09-15宁霄10453.87
2017-10-132019-09-26傅浩7131.09
2016-09-262024-07-30刘欣286432.42
2016-09-262017-10-13丁宇佳3826.84
2015-06-182016-09-26李坤元4664.45
2015-06-162016-09-26卓若伟4684.47
2015-03-132015-06-16胡振仓953.29
2014-09-102015-06-17陈晓舜28021.36
2011-09-302014-09-11吴俊峰107732.35
2008-03-062012-09-20沈毅165922.52
2007-03-152008-03-06彭泳35752.51
2006-12-232011-09-30许杰174291.74
2005-04-052007-03-06梁钧70058.95
2005-04-052006-12-23康赛波62748.09
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