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宏利行业精选混合A(162204)
宏利行业精选混合A
(162204)
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累计净值：9.3315
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 7.5265 | 0.52% |
| 2025-07-24 | 7.4879 | 0.68% |
| 2025-07-23 | 7.4370 | -0.58% |
| 2025-07-22 | 7.4802 | 0.82% |
| 2025-07-21 | 7.4196 | 1.27% |
| 2025-07-18 | 7.3267 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 7.2888 | 1.94% |
| 2025-07-16 | 7.1504 | -0.13% |
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基金全称
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宏利行业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.86亿元
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份额规模
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0.9852亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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9.66%
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最近三月
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15.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.46%
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最近两年
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0.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,971,900.00 | 42,300,735.00 | 6.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 914,400.00 | 38,935,152.00 | 5.59 |
| 300408 | 三环集团 | 1,138,300.00 | 38,019,220.00 | 5.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 845,300.00 | 29,323,457.00 | 4.21 |
| 002841 | 视源股份 | 831,800.00 | 28,780,280.00 | 4.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,110,900.00 | 24,073,203.00 | 3.46 |
| 603806 | 福斯特 | 1,570,120.00 | 20,348,755.20 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 158,060.00 | 20,076,781.20 | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 854,600.00 | 18,920,844.00 | 2.72 |
| 000725 | 京东方A | 4,460,100.00 | 17,795,799.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,347,285.17 | 74.11 | 95.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,362,864.48 | 1.49 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 4,412,912.00 | 0.63 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,224,135.04 | 0.46 | 0.60 |
| 采矿业 | 2,172,000.00 | 0.31 | 0.40 |
| 金融业 | 1,312,861.00 | 0.19 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,134,347.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 22.79 | 651,662,488.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 孟杰 | 1305 | -10.35 |
| 2019-07-22 | 2021-01-20 | 冀楠 | 548 | 135.42 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 123.92 |
| 2015-04-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1589 | -23.63 |
| 2013-02-21 | 2015-04-03 | 梁辉 | 771 | 64.02 |
| 2004-07-09 | 2013-02-21 | 刘青山 | 3149 | 373.24 |
| 2004-07-09 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 14 | -0.23 |
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