宏利成长混合
(162201)
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累计净值：4.7865
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.3900 | 0.41% |
| 2025-07-24 | 2.3802 | -0.78% |
| 2025-07-23 | 2.3990 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 2.4007 | 0.20% |
| 2025-07-21 | 2.3959 | -0.69% |
| 2025-07-18 | 2.4125 | -1.42% |
| 2025-07-17 | 2.4472 | 4.85% |
| 2025-07-16 | 2.3339 | 0.24% |
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基金全称
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宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.33亿元
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份额规模
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5.2385亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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14.84%
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最近三月
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29.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.26%
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最近两年
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40.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 871,801.00 | 110,736,163.02 | 9.78 |
| 002384 | 东山精密 | 1,860,300.00 | 70,263,531.00 | 6.20 |
| 300570 | 太辰光 | 611,307.00 | 58,917,768.66 | 5.20 |
| 688183 | 生益电子 | 1,053,638.00 | 53,946,265.60 | 4.76 |
| 300153 | 科泰电源 | 1,584,456.00 | 53,633,835.60 | 4.74 |
| 600183 | 生益科技 | 1,706,200.00 | 51,441,930.00 | 4.54 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,212,600.00 | 48,613,134.00 | 4.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 903,298.00 | 38,462,428.84 | 3.40 |
| 603083 | 剑桥科技 | 789,000.00 | 37,319,700.00 | 3.30 |
| 000988 | 华工科技 | 690,700.00 | 32,469,807.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,657,590.26 | 77.84 | 84.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,518,008.08 | 11.26 | 12.18 |
| 租赁和商务服务业 | 19,045,259.00 | 1.68 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 12,787,606.00 | 1.13 | 1.22 |
| 建筑业 | 5,812,786.00 | 0.51 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.43 | 19.84 | 3.06 | 1,132,608,785.62 |
| 2025-03-31 | 60.87 | 28.36 | 16.30 | 1,101,011,093.90 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 20.77 | 1.71 | 1,381,973,402.43 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 17.53 | 1.82 | 1,347,184,968.75 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 21.91 | 0.89 | 1,240,394,693.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 108 | 36.38 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
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