基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元盛债券LOF(162108) |
净值：
1.3511
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.5281 | 2025-09-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,735,200.00 | 4.53 | 58.88 |
| 制造业 | 1,211,798.28 | 3.16 | 41.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.68 | 1.71 | 32,409,545.33 |
| 2025-03-31 | - | 94.03 | 3.38 | 33,504,938.18 |
| 2024-12-31 | - | 93.29 | 1.28 | 27,488,295.01 |
| 2024-09-30 | - | 97.37 | 1.28 | 34,535,940.32 |
| 2024-06-30 | 7.69 | 91.36 | 1.47 | 38,312,398.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 许浩琨 | 484 | 10.38 |
| 2022-10-20 | - | 王怀震 | 1059 | 9.58 |
| 2022-02-19 | 2024-04-19 | 龙悦芳 | 790 | -0.57 |
| 2019-03-19 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1068 | 15.28 |
| 2018-01-24 | 2019-05-09 | 汪伟 | 470 | 8.10 |
| 2016-10-20 | 2018-03-20 | 戴骏 | 516 | -1.44 |
| 2016-07-13 | 2017-09-19 | 刘丽娟 | 433 | 1.27 |
| 2014-12-10 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 605 | 13.00 |
| 2014-11-22 | 2015-08-13 | 洪利平 | 264 | 4.40 |
| 2013-05-02 | 2014-11-22 | 邱新红 | 569 | 6.00 |
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