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金鹰元盛债券LOF

(162108)

净值:
1.3105
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4875 2025-05-19
  • 净值走势
金鹰元盛债券LOF(162108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.31050.03%
2025-05-161.31010.06%
2025-05-151.3093-0.18%
2025-05-141.3116-0.07%
2025-05-131.31250.12%
2025-05-121.31090.08%
2025-05-091.3099-0.10%
2025-05-081.31120.21%
基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1673亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.72%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 6.64%
最近两年 8.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力60,000.001,735,200.004.53
600398海澜之家131,147.001,211,798.283.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,735,200.004.5358.88
制造业1,211,798.283.1641.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.033.3833,504,938.18
2024-12-31-93.291.2827,488,295.01
2024-09-30-97.371.2834,535,940.32
2024-06-307.6991.361.4738,312,398.92
2024-03-315.1890.410.5253,228,431.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-许浩琨3697.07
2022-10-20-王怀震9446.29
2022-02-192024-04-19龙悦芳790-0.57
2019-03-192022-02-19戴骏106815.28
2018-01-242019-05-09汪伟4708.10
2016-10-202018-03-20戴骏516-1.44
2016-07-132017-09-19刘丽娟4331.27
2014-12-102016-08-06张俊杰60513.00
2014-11-222015-08-13洪利平2644.40
2013-05-022014-11-22邱新红5696.00
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