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金鹰持久增利LOF(162105)
金鹰持久增利LOF
(162105)
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累计净值：1.8313
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3256 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3257 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.3250 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.3302 | -0.37% |
| 2025-04-14 | 1.3351 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.3327 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.3333 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.3219 | 0.59% |
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基金全称
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.5716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-4.11%
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最近三月
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-1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.74%
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最近两年
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-3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 305,000.00 | 10,967,800.00 | 1.20 |
| 688012 | 中微公司 | 50,000.00 | 9,458,000.00 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 279,912.00 | 8,447,744.16 | 0.93 |
| 300059 | 东方财富 | 300,000.00 | 7,746,000.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 7,315,000.00 | 0.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 600,000.00 | 7,218,000.00 | 0.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 510,000.00 | 6,900,300.00 | 0.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 320,000.00 | 6,643,200.00 | 0.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 155,000.00 | 5,654,400.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,000.00 | 5,310,930.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,177,808.23 | 13.82 | 71.31 |
| 采矿业 | 19,294,950.00 | 2.11 | 10.90 |
| 金融业 | 18,221,450.00 | 2.00 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,746,826.10 | 0.63 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,161,023.00 | 0.57 | 2.92 |
| 建筑业 | 1,375,500.00 | 0.15 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 970,000.00 | 0.11 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.38 | 90.42 | 3.18 | 913,060,068.41 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 100.69 | 6.05 | 907,146,550.44 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 107.90 | 2.43 | 942,880,611.71 |
| 2024-03-31 | 19.82 | 106.70 | 2.93 | 1,048,468,532.04 |
| 2023-12-31 | 19.21 | 109.81 | 2.12 | 1,486,130,629.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2531 | 38.96 |
| 2022-07-07 | 2025-03-05 | 周雅雯 | 972 | -3.03 |
| 2016-10-22 | 2018-07-07 | 戴骏 | 623 | -5.52 |
| 2016-03-12 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 851 | -2.56 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 13.75 |
| 2013-12-07 | 2015-03-28 | 马洪娟 | 476 | 28.49 |
| 2012-03-09 | 2014-11-22 | 邱新红 | 988 | 37.15 |
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