基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板2年定期开放混合C(161915) |
净值：
0.6667
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.6667 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 2,000,092.00 | 58,222,678.12 | 9.42 |
| 300454 | 深信服 | 533,364.00 | 57,128,618.04 | 9.24 |
| 300782 | 卓胜微 | 700,040.00 | 56,108,206.00 | 9.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 800,054.00 | 54,539,681.18 | 8.83 |
| 300676 | 华大基因 | 1,000,052.00 | 52,652,737.80 | 8.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600,070.00 | 52,362,108.20 | 8.47 |
| 300369 | 绿盟科技 | 7,000,012.00 | 51,800,088.80 | 8.38 |
| 300012 | 华测检测 | 4,000,033.00 | 51,520,425.04 | 8.34 |
| 301029 | 怡合达 | 2,000,045.00 | 50,521,136.70 | 8.18 |
| 300938 | 信测标准 | 1,400,099.00 | 50,053,539.25 | 8.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,031,013.54 | 44.02 | 46.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,787,175.45 | 32.49 | 34.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,928,706.84 | 17.63 | 18.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,022.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.01 | 617,963,621.90 |
| 2024-12-31 | 96.24 | - | 3.92 | 523,875,680.17 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.34 | 592,014,605.02 |
| 2024-06-30 | 99.53 | - | 0.65 | 607,247,068.36 |
| 2024-03-31 | 99.49 | - | 0.56 | 704,586,935.40 |
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