基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板2年定开(161914) |
净值：
0.6665
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.6665 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 900,054.00 | 52,725,163.32 | 10.06 |
| 300938 | 信测标准 | 2,000,033.00 | 51,360,847.44 | 9.80 |
| 300676 | 华大基因 | 1,200,052.00 | 50,366,182.44 | 9.61 |
| 300676 | 华大基因 | 1,200,052.00 | 50,366,182.44 | 9.61 |
| 301029 | 怡合达 | 2,000,045.00 | 49,441,112.40 | 9.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600,070.00 | 49,073,724.60 | 9.37 |
| 300454 | 深信服 | 800,093.00 | 45,925,338.20 | 8.77 |
| 300782 | 卓胜微 | 500,040.00 | 44,853,588.00 | 8.56 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,500,092.00 | 44,087,703.88 | 8.42 |
| 300012 | 华测检测 | 3,333,333.00 | 41,433,329.19 | 7.91 |
| 300458 | 全志科技 | 1,000,000.00 | 38,760,000.00 | 7.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,132,991.92 | 53.28 | 55.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,160,359.07 | 27.33 | 28.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,875,424.48 | 15.63 | 16.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,226.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.24 | - | 3.92 | 523,875,680.17 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.34 | 592,014,605.02 |
| 2024-06-30 | 99.53 | - | 0.65 | 607,247,068.36 |
| 2024-03-31 | 99.49 | - | 0.56 | 704,586,935.40 |
| 2023-12-31 | 99.78 | - | 0.37 | 806,114,757.45 |
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