基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家社会责任18个月定开C(161913) |
净值：
1.8478
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：2.4483 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 516,152.00 | 77,314,408.08 | 9.78 |
| 300502 | 新易盛 | 577,875.00 | 66,790,792.50 | 8.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 503,060.00 | 62,132,940.60 | 7.86 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,121,100.00 | 54,171,552.00 | 6.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 547,540.00 | 50,023,254.40 | 6.33 |
| 688111 | 金山办公 | 170,250.00 | 48,757,897.50 | 6.17 |
| 300087 | 荃银高科 | 3,900,190.00 | 46,022,242.00 | 5.82 |
| 000998 | 隆平高科 | 3,671,990.00 | 41,016,128.30 | 5.19 |
| 600438 | 通威股份 | 1,769,413.00 | 39,121,721.43 | 4.95 |
| 002385 | 大北农 | 8,890,016.00 | 38,493,769.28 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,837,842.66 | 61.73 | 67.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,060,155.92 | 13.04 | 14.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,382,938.30 | 11.69 | 12.81 |
| 采矿业 | 37,357,865.36 | 4.73 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 8.93 | 790,296,847.18 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.45 | 783,872,996.18 |
| 2024-06-30 | 88.97 | - | 10.74 | 661,325,924.06 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 7.17 | 667,050,723.18 |
| 2023-12-31 | 88.28 | - | 11.71 | 591,827,750.12 |
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