基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家社会责任18个月定开C(161913) |
净值：
2.1444
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.7449 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 680,256.00 | 54,311,639.04 | 10.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 409,085.00 | 51,761,525.05 | 9.77 |
| 688041 | 海光信息 | 363,278.00 | 51,327,548.62 | 9.68 |
| 300502 | 新易盛 | 398,745.00 | 50,648,589.90 | 9.56 |
| 688608 | 恒玄科技 | 123,569.00 | 42,999,540.62 | 8.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,249,400.00 | 40,593,006.00 | 7.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 248,955.00 | 36,372,325.50 | 6.86 |
| 688220 | 翱捷科技 | 301,373.00 | 23,597,505.90 | 4.45 |
| 603728 | 鸣志电器 | 384,800.00 | 22,114,456.00 | 4.17 |
| 688017 | 绿的谐波 | 176,281.00 | 22,015,734.09 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,434,803.03 | 70.83 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,695,165.70 | 14.47 | 15.35 |
| 采矿业 | 28,361,873.30 | 5.35 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,920,742.00 | 3.57 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.61 | 530,020,599.67 |
| 2025-03-31 | 96.65 | - | 2.98 | 723,692,072.36 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 8.93 | 790,296,847.18 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.45 | 783,872,996.18 |
| 2024-06-30 | 88.97 | - | 10.74 | 661,325,924.06 |
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