基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
社会责任定开(161912) |
净值：
1.9789
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日增长率：
2.04%
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累计净值：2.5859 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 452,911.00 | 63,996,324.30 | 8.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 525,985.00 | 61,477,126.80 | 8.49 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,121,100.00 | 53,330,727.00 | 7.37 |
| 300502 | 新易盛 | 522,275.00 | 51,245,623.00 | 7.08 |
| 688111 | 金山办公 | 170,250.00 | 50,925,180.00 | 7.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,366,800.00 | 46,771,896.00 | 6.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 547,540.00 | 46,332,834.80 | 6.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 462,260.00 | 45,597,326.40 | 6.30 |
| 000998 | 隆平高科 | 3,671,990.00 | 36,976,939.30 | 5.11 |
| 002385 | 大北农 | 8,890,016.00 | 35,293,363.52 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,849,840.83 | 67.83 | 70.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,317,868.60 | 14.41 | 14.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,576,718.30 | 9.89 | 10.23 |
| 采矿业 | 32,549,417.78 | 4.50 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.65 | - | 2.98 | 723,692,072.36 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 8.93 | 790,296,847.18 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.45 | 783,872,996.18 |
| 2024-06-30 | 88.97 | - | 10.74 | 661,325,924.06 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 7.17 | 667,050,723.18 |
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