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首页 > 基金> 万家强化收益定开(161911)
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万家强化收益定开

(161911)
净值：
1.0109
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6119 2025-04-18
  • 净值走势
万家强化收益定开(161911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01090.00%
2025-04-171.01090.00%
2025-04-161.01090.01%
2025-04-151.01080.02%
2025-04-141.0106-0.03%
2025-04-111.01090.01%
2025-04-101.0108-0.01%
2025-04-091.01090.00%
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基金情况

基金全称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.09亿元 份额规模 3.0466亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（47次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.52%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.251.05308,715,531.19
2024-09-30-141.951.04306,852,680.03
2024-06-30-120.391.69309,272,421.58
2024-03-31-134.372.10308,197,117.26
2023-12-31-135.082.03307,725,755.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-21-陈奕雯225121.59
2013-05-292021-03-25苏谋东285759.46
2013-05-072015-10-17孙驰89325.94
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