加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 万家新机遇价值驱动A(161910)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

万家新机遇价值驱动A

(161910)
净值：
1.7257
日增长率：
-0.09%
累计净值：2.1974 2025-04-18
  • 净值走势
万家新机遇价值驱动A(161910)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7257-0.09%
2025-04-171.7272-0.15%
2025-04-161.72980.28%
2025-04-151.7249-0.14%
2025-04-141.7274-0.08%
2025-04-111.72880.39%
2025-04-101.7221-0.05%
2025-04-091.72300.70%
更多>>

基金情况

基金全称 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈贇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -1.37%
最近三月 -0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.11%
最近两年 -23.95%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000725京东方A991,900.004,354,441.009.41
601628中国人寿71,900.003,014,048.006.51
000100TCL科技579,200.002,913,376.006.30
603198迎驾贡酒50,600.002,729,364.005.90
603198迎驾贡酒50,600.002,729,364.005.90
601601中国太保59,100.002,014,128.004.35
000423东阿阿胶31,600.001,981,952.004.28
601318中国平安35,400.001,863,810.004.03
600519贵州茅台1,200.001,828,800.003.95
600958东方证券165,300.001,745,568.003.77
600999招商证券88,200.001,689,912.003.65
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,744,298.1053.4760.38
金融业14,422,063.0031.1735.19
信息传输、软件和信息技术服务业1,239,957.002.683.03
房地产业577,060.001.251.41
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.14-9.4346,275,545.85
2024-09-3068.06-6.0253,054,673.51
2024-06-3073.90-24.4348,531,408.76
2024-03-3181.79-19.6751,215,532.92
2023-12-3184.42-16.1051,393,389.26
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-陈贇37-1.62
2018-08-182025-03-15高源240180.49
2018-08-152019-09-19郭成东40035.13
2018-08-152019-09-19李文宾40035.13
2017-04-082018-08-15朱小明494-28.42
2015-08-182018-08-15卞勇1093-46.26
2015-05-222015-08-18姚霞天88-18.07
2012-08-022015-05-22吴涛1023119.02
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年