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首页 > 基金> 万家新机遇价值驱动A(161910)
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万家新机遇价值驱动A

(161910)
净值：
1.7257
日增长率：
-0.09%
累计净值：2.1974 2025-04-18
  • 净值走势
万家新机遇价值驱动A(161910)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7257-0.09%
2025-04-171.7272-0.15%
2025-04-161.72980.28%
2025-04-151.7249-0.14%
2025-04-141.7274-0.08%
2025-04-111.72880.39%
2025-04-101.7221-0.05%
2025-04-091.72300.70%
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基金情况

基金全称 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈贇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -1.37%
最近三月 -0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.11%
最近两年 -23.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000725京东方A991,900.004,354,441.009.41
601628中国人寿71,900.003,014,048.006.51
000100TCL科技579,200.002,913,376.006.30
603198迎驾贡酒50,600.002,729,364.005.90
603198迎驾贡酒50,600.002,729,364.005.90
601601中国太保59,100.002,014,128.004.35
000423东阿阿胶31,600.001,981,952.004.28
601318中国平安35,400.001,863,810.004.03
600519贵州茅台1,200.001,828,800.003.95
600958东方证券165,300.001,745,568.003.77
600999招商证券88,200.001,689,912.003.65
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,744,298.1053.4760.38
金融业14,422,063.0031.1735.19
信息传输、软件和信息技术服务业1,239,957.002.683.03
房地产业577,060.001.251.41
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.14-9.4346,275,545.85
2024-09-3068.06-6.0253,054,673.51
2024-06-3073.90-24.4348,531,408.76
2024-03-3181.79-19.6751,215,532.92
2023-12-3184.42-16.1051,393,389.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-陈贇37-1.62
2018-08-182025-03-15高源240180.49
2018-08-152019-09-19李文宾40035.13
2018-08-152019-09-19郭成东40035.13
2017-04-082018-08-15朱小明494-28.42
2015-08-182018-08-15卞勇1093-46.26
2015-05-222015-08-18姚霞天88-18.07
2012-08-022015-05-22吴涛1023119.02
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