首页 >
基金>
万家新机遇价值驱动A(161910)
万家新机遇价值驱动A
(161910)
|
|
|
累计净值:2.1974
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.7257 | -0.09% |
2025-04-17 | 1.7272 | -0.15% |
2025-04-16 | 1.7298 | 0.28% |
2025-04-15 | 1.7249 | -0.14% |
2025-04-14 | 1.7274 | -0.08% |
2025-04-11 | 1.7288 | 0.39% |
2025-04-10 | 1.7221 | -0.05% |
2025-04-09 | 1.7230 | 0.70% |
基金全称
|
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
万家基金
|
基金经理
|
陈贇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1298亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.18%
|
最近一月
|
-1.37%
|
最近三月
|
-0.78%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-8.11%
|
最近两年
|
-23.95%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000725 | 京东方A | 991,900.00 | 4,354,441.00 | 9.41 |
601628 | 中国人寿 | 71,900.00 | 3,014,048.00 | 6.51 |
000100 | TCL科技 | 579,200.00 | 2,913,376.00 | 6.30 |
603198 | 迎驾贡酒 | 50,600.00 | 2,729,364.00 | 5.90 |
603198 | 迎驾贡酒 | 50,600.00 | 2,729,364.00 | 5.90 |
601601 | 中国太保 | 59,100.00 | 2,014,128.00 | 4.35 |
000423 | 东阿阿胶 | 31,600.00 | 1,981,952.00 | 4.28 |
601318 | 中国平安 | 35,400.00 | 1,863,810.00 | 4.03 |
600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 3.95 |
600958 | 东方证券 | 165,300.00 | 1,745,568.00 | 3.77 |
600999 | 招商证券 | 88,200.00 | 1,689,912.00 | 3.65 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 24,744,298.10 | 53.47 | 60.38 |
金融业 | 14,422,063.00 | 31.17 | 35.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,239,957.00 | 2.68 | 3.03 |
房地产业 | 577,060.00 | 1.25 | 1.41 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 93.14 | - | 9.43 | 46,275,545.85 |
2024-09-30 | 68.06 | - | 6.02 | 53,054,673.51 |
2024-06-30 | 73.90 | - | 24.43 | 48,531,408.76 |
2024-03-31 | 81.79 | - | 19.67 | 51,215,532.92 |
2023-12-31 | 84.42 | - | 16.10 | 51,393,389.26 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-15 | - | 陈贇 | 37 | -1.62 |
2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 80.49 |
2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 35.13 |
2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 35.13 |
2017-04-08 | 2018-08-15 | 朱小明 | 494 | -28.42 |
2015-08-18 | 2018-08-15 | 卞勇 | 1093 | -46.26 |
2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -18.07 |
2012-08-02 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1023 | 119.02 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年