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万家新机遇价值驱动A(161910)
万家新机遇价值驱动A
(161910)
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累计净值：2.1914
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.7197 | -0.05% |
| 2025-07-21 | 1.7206 | -0.04% |
| 2025-07-18 | 1.7213 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.7181 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.7159 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.7170 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.7167 | -0.34% |
| 2025-07-11 | 1.7226 | 0.20% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.15%
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最近两年
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-17.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 164,100.00 | 964,908.00 | 1.89 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 928,641.00 | 1.82 |
| 688120 | 华海清科 | 5,199.00 | 877,071.30 | 1.72 |
| 688012 | 中微公司 | 4,795.00 | 874,128.50 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 28,600.00 | 862,004.00 | 1.69 |
| 688037 | 芯源微 | 7,936.00 | 850,739.20 | 1.66 |
| 688041 | 海光信息 | 5,868.00 | 829,089.72 | 1.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,671.00 | 730,011.49 | 1.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,800.00 | 713,598.00 | 1.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,520.00 | 694,769.20 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,435,628.01 | 20.41 | 85.10 |
| 金融业 | 964,908.00 | 1.89 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862,004.00 | 1.69 | 7.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.98 | - | 44.85 | 51,132,363.05 |
| 2025-03-31 | 9.77 | - | 23.83 | 50,067,949.19 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 9.43 | 46,275,545.85 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 6.02 | 53,054,673.51 |
| 2024-06-30 | 73.90 | - | 24.43 | 48,531,408.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 131 | -1.97 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 80.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 35.13 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 35.13 |
| 2017-04-08 | 2018-08-15 | 朱小明 | 494 | -28.42 |
| 2015-08-18 | 2018-08-15 | 卞勇 | 1093 | -46.26 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -18.07 |
| 2012-08-02 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1023 | 119.02 |
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