首页 > 基金> 万家添利LOF(161908)

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万家添利LOF

(161908)

净值：

1.1711

日增长率：

0.35%

累计净值：2.1468

2025-07-03

净值走势

万家添利LOF(161908)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1711	0.35%
2025-07-02	1.1670	-0.34%
2025-07-01	1.1710	0.20%
2025-06-30	1.1687	0.23%
2025-06-27	1.1660	0.12%
2025-06-26	1.1646	-0.17%
2025-06-25	1.1666	0.62%
2025-06-24	1.1594	0.58%

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基金情况

基金全称	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	万家基金
基金经理	陈佳昀
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.49亿元	份额规模	2.1716亿份
成立以来分红	每份累计0.55元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	1.95%
最近三月	2.02%
最近六月	0.00%
最近一年	8.10%
最近两年	8.94%

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基金要闻

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万家添利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601238	广汽集团	70,325.00	853,042.25	0.58
002091	江苏国泰	40,025.00	332,607.75	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	853,042.25	0.58	71.95
批发和零售业	332,607.75	0.23	28.05

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.42	1.11	1,338,181,548.99
2024-12-31	-	80.86	0.52	1,012,215,088.71
2024-09-30	-	99.52	0.87	331,315,958.79
2024-06-30	-	81.16	2.02	378,091,027.97
2024-03-31	-	88.92	2.93	287,340,053.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-05	-	陈佳昀	2952	62.89
2014-05-24	2017-09-13	苏谋东	1208	27.10
2013-04-17	2014-05-24	朱虹	402	3.42
2011-06-02	2013-04-17	邹昱	685	18.08

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