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万家添利LOF

(161908)

净值:
1.1487
日增长率:
0.02%
累计净值:2.1188 2025-05-16
  • 净值走势
万家添利LOF(161908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.14870.02%
2025-05-151.1485-0.27%
2025-05-141.1516-0.03%
2025-05-131.15190.03%
2025-05-121.15150.41%
2025-05-091.1468-0.07%
2025-05-081.14760.33%
2025-05-071.1438-0.07%
基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.49亿元 份额规模 2.1716亿份
成立以来分红 每份累计0.55元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 1.51%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 7.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601238广汽集团70,325.00853,042.250.58
002091江苏国泰40,025.00332,607.750.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业853,042.250.5871.95
批发和零售业332,607.750.2328.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.421.111,338,181,548.99
2024-12-31-80.860.521,012,215,088.71
2024-09-30-99.520.87331,315,958.79
2024-06-30-81.162.02378,091,027.97
2024-03-31-88.922.93287,340,053.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-05-陈佳昀290559.77
2014-05-242017-09-13苏谋东120827.10
2013-04-172014-05-24朱虹4023.42
2011-06-022013-04-17邹昱68518.08
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