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首页 > 基金> 万家中证红利ETF联接A(161907)
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万家中证红利ETF联接A

(161907)
净值：
1.6245
日增长率：
-0.20%
累计净值：2.6023 2025-04-29
  • 净值走势
万家中证红利ETF联接A(161907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.6245-0.20%
2025-04-281.6278-0.02%
2025-04-251.6281-0.12%
2025-04-241.63010.50%
2025-04-231.6220-0.41%
2025-04-221.62870.36%
2025-04-211.6229-0.13%
2025-04-181.62500.07%
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基金情况

基金全称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.41亿元 份额规模 10.0165亿份
成立以来分红 每份累计0.98元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -1.09%
最近三月 -1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301606绿联科技396.0014,450.040.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301603乔锋智能233.009,781.340.00
301552科力装备143.008,132.410.00
301552科力装备143.008,132.410.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,280.48-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.722,020,303,248.16
2024-12-31--5.352,399,429,255.95
2024-09-30-0.195.374,187,203,380.29
2024-06-3093.05-8.403,924,202,180.90
2024-03-3194.54-5.581,477,127,355.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-24-杨坤201661.78
2017-04-082019-10-29朱小明9346.95
2015-08-182018-11-09卞勇1179-16.92
2015-05-222015-08-18姚霞天88-6.24
2012-07-052014-11-14张鹏86218.24
2012-02-042015-05-22吴涛1203114.42
2011-03-172012-07-05朱颖476-16.85
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