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银华大盘定开

(161837)

净值:
1.0944
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0944 2025-04-30
  • 净值走势
银华大盘定开(161837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0944-0.05%
2025-04-291.0949-0.05%
2025-04-281.09540.16%
2025-04-251.09370.02%
2025-04-241.0935-0.04%
2025-04-231.09390.85%
2025-04-221.08470.25%
2025-04-211.0820-0.13%
基金全称 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 程桯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.21亿元 份额规模 3.7119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -3.51%
最近三月 -5.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -13.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行483,478.0020,929,762.624.97
00700腾讯控股44,000.0020,180,446.444.79
601166兴业银行846,600.0018,286,560.004.34
01810小米集团-W400,400.0018,179,455.694.32
601939建设银行2,004,100.0017,696,203.004.20
00981中芯国际371,500.0015,804,525.003.75
09988阿里巴巴-W124,300.0014,682,594.433.49
601288农业银行2,700,700.0013,989,626.003.32
03690美团-W95,000.0013,658,806.833.24
600941中国移动81,600.008,760,576.002.08
00941中国移动109,000.008,429,313.792.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业142,547,826.4233.8652.03
制造业75,941,801.0418.0427.72
采矿业34,334,523.008.1612.53
信息传输、软件和信息技术服务业21,142,696.005.027.72
水利、环境和公共设施管理业12,334.32-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.29-7.92421,005,092.56
2024-12-3191.62-8.59441,268,706.84
2024-09-3091.00-7.38456,999,113.34
2024-06-3091.64-8.50386,092,466.60
2024-03-3188.65-10.82397,514,546.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-16-李晓星19669.44
2019-12-16-程桯19669.44
2019-12-162022-09-06张萍99538.32
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