银华大盘定开
(161837)
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累计净值：1.1693
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1693 | 0.39% |
| 2025-07-03 | 1.1648 | -0.03% |
| 2025-07-02 | 1.1651 | -0.37% |
| 2025-07-01 | 1.1694 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 1.1674 | 0.08% |
| 2025-06-27 | 1.1665 | -0.91% |
| 2025-06-26 | 1.1772 | -0.14% |
| 2025-06-25 | 1.1788 | 1.79% |
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基金全称
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银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 程桯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.21亿元
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份额规模
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3.7119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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4.48%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.62%
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最近两年
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-5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 483,478.00 | 20,929,762.62 | 4.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 20,180,446.44 | 4.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 846,600.00 | 18,286,560.00 | 4.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 400,400.00 | 18,179,455.69 | 4.32 |
| 601939 | 建设银行 | 2,004,100.00 | 17,696,203.00 | 4.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 371,500.00 | 15,804,525.00 | 3.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 124,300.00 | 14,682,594.43 | 3.49 |
| 601288 | 农业银行 | 2,700,700.00 | 13,989,626.00 | 3.32 |
| 03690 | 美团-W | 95,000.00 | 13,658,806.83 | 3.24 |
| 600941 | 中国移动 | 81,600.00 | 8,760,576.00 | 2.08 |
| 00941 | 中国移动 | 109,000.00 | 8,429,313.79 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 142,547,826.42 | 33.86 | 52.03 |
| 制造业 | 75,941,801.04 | 18.04 | 27.72 |
| 采矿业 | 34,334,523.00 | 8.16 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,142,696.00 | 5.02 | 7.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 7.92 | 421,005,092.56 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 8.59 | 441,268,706.84 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 7.38 | 456,999,113.34 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.50 | 386,092,466.60 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 10.82 | 397,514,546.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-16 | - | 李晓星 | 2031 | 16.93 |
| 2019-12-16 | - | 程桯 | 2031 | 16.93 |
| 2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
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