银华鑫锐LOF
(161834)
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累计净值：1.6790
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5330 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.5340 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 1.5370 | -0.32% |
| 2025-04-25 | 1.5420 | -0.19% |
| 2025-04-24 | 1.5450 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.5440 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 1.5460 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.5440 | 0.39% |
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基金全称
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银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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2.8009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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-8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,400.00 | 16,542,276.00 | 3.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 298,950.00 | 10,325,733.00 | 2.25 |
| 601398 | 工商银行 | 1,382,200.00 | 9,523,358.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 192,626.00 | 9,477,199.20 | 2.06 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 113,100.00 | 8,625,006.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 109,400.00 | 8,587,900.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 178,500.00 | 8,409,135.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 175,700.00 | 7,987,322.00 | 1.74 |
| 600741 | 华域汽车 | 398,500.00 | 7,196,910.00 | 1.57 |
| 601998 | 中信银行 | 962,880.00 | 6,846,076.80 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,835,657.52 | 38.70 | 57.06 |
| 金融业 | 52,517,419.07 | 11.43 | 16.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,498,919.58 | 4.46 | 6.58 |
| 采矿业 | 13,975,548.00 | 3.04 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 11,074,163.49 | 2.41 | 3.55 |
| 建筑业 | 8,771,121.64 | 1.91 | 2.81 |
| 房地产业 | 6,732,088.00 | 1.46 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,555,342.00 | 1.43 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,447,917.00 | 0.97 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,170,834.00 | 0.91 | 1.34 |
| 综合 | 1,713,656.00 | 0.37 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,661,885.68 | 0.36 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,652,820.00 | 0.36 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.81 | 15.94 | 16.33 | 459,580,341.46 |
| 2024-12-31 | 83.28 | - | 22.24 | 1,107,804,346.97 |
| 2024-09-30 | 78.62 | - | 17.12 | 1,881,504,544.35 |
| 2024-06-30 | 84.23 | - | 15.64 | 1,942,564,043.84 |
| 2024-03-31 | 83.85 | - | 16.34 | 2,407,242,906.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 万鑫 | 81 | -1.67 |
| 2019-07-19 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2082 | 111.43 |
| 2016-08-01 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1239 | -15.80 |
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