基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企LOF(161831) |
净值：
0.7293
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.7293 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 132,300.00 | 18,585,539.46 | 8.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,100.00 | 17,029,597.79 | 7.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 213,200.00 | 16,268,374.39 | 7.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 487,600.00 | 15,578,030.09 | 7.10 |
| 01398 | 工商银行 | 2,256,000.00 | 10,884,451.91 | 4.96 |
| 03988 | 中国银行 | 2,421,000.00 | 8,900,513.07 | 4.05 |
| 02318 | 中国平安 | 196,000.00 | 8,358,251.83 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 446,000.00 | 7,896,824.62 | 3.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 29,500.00 | 7,283,026.79 | 3.32 |
| 09618 | 京东集团-SW | 47,400.00 | 5,969,624.26 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 67,557,109.07 | 30.78 | 34.97 |
| 金融 | 41,423,102.70 | 18.87 | 21.44 |
| 电信服务 | 26,054,380.81 | 11.87 | 13.49 |
| 信息技术 | 23,088,399.69 | 10.52 | 11.95 |
| 能源 | 17,324,819.34 | 7.89 | 8.97 |
| 消费者常用品 | 5,421,297.46 | 2.47 | 2.81 |
| 地产建筑业 | 3,950,698.57 | 1.80 | 2.05 |
| 工业 | 2,926,379.00 | 1.33 | 1.51 |
| 基础材料 | 2,226,014.95 | 1.01 | 1.15 |
| 医疗保健 | 1,995,653.24 | 0.91 | 1.03 |
| 公用事业 | 1,210,232.42 | 0.55 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 11.20 | 219,511,856.69 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 12.46 | 243,863,558.64 |
| 2024-06-30 | 85.65 | - | 12.65 | 198,673,016.77 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 11.52 | 185,493,095.74 |
| 2023-12-31 | 84.08 | - | 14.70 | 183,790,791.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2601 | -23.68 |
| 2016-01-14 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 783 | 39.74 |
| 2014-04-09 | 2022-12-04 | 乐育涛 | 3161 | -29.89 |
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