基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企LOF(161831) |
净值：
0.7762
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.7762 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 21,189,468.76 | 7.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,800.00 | 21,002,134.27 | 7.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 449,400.00 | 20,404,214.26 | 7.49 |
| 03690 | 美团-W | 140,900.00 | 20,258,167.18 | 7.43 |
| 01398 | 工商银行 | 2,437,000.00 | 12,459,109.37 | 4.57 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 32,000.00 | 11,599,603.97 | 4.26 |
| 03988 | 中国银行 | 2,471,000.00 | 10,694,667.64 | 3.92 |
| 02318 | 中国平安 | 198,000.00 | 8,459,951.74 | 3.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 460,000.00 | 7,861,773.34 | 2.89 |
| 09618 | 京东集团-SW | 51,650.00 | 7,664,398.46 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 80,593,313.98 | 29.58 | 34.81 |
| 金融 | 48,749,122.27 | 17.89 | 21.06 |
| 电信服务 | 32,140,625.47 | 11.79 | 13.88 |
| 信息技术 | 29,725,572.44 | 10.91 | 12.84 |
| 能源 | 17,055,564.12 | 6.26 | 7.37 |
| 消费者常用品 | 5,722,937.16 | 2.10 | 2.47 |
| 医疗保健 | 5,112,515.12 | 1.88 | 2.21 |
| 工业 | 4,472,459.61 | 1.64 | 1.93 |
| 地产建筑业 | 3,699,440.90 | 1.36 | 1.60 |
| 基础材料 | 2,871,551.65 | 1.05 | 1.24 |
| 公用事业 | 1,386,349.05 | 0.51 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.97 | - | 15.27 | 272,494,841.51 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 11.20 | 219,511,856.69 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 12.46 | 243,863,558.64 |
| 2024-06-30 | 85.65 | - | 12.65 | 198,673,016.77 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 11.52 | 185,493,095.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2648 | -18.17 |
| 2016-01-14 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 783 | 39.74 |
| 2014-04-09 | 2022-12-04 | 乐育涛 | 3161 | -29.89 |
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