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银华消费主题混合A(161818)
银华消费主题混合A
(161818)
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累计净值：1.3708
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1659 | -0.55% |
| 2025-04-17 | 1.1723 | 1.31% |
| 2025-04-16 | 1.1571 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.1665 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1655 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.1610 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.1595 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.1515 | 1.52% |
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基金全称
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银华消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.4938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-9.98%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.45%
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最近两年
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-22.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,400.00 | 12,968,384.00 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,200.00 | 12,434,309.50 | 6.86 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 215,796.00 | 11,640,036.24 | 6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 153,800.00 | 11,568,836.00 | 6.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 348,000.00 | 11,118,036.24 | 6.13 |
| 002847 | 盐津铺子 | 177,320.00 | 11,100,232.00 | 6.12 |
| 000858 | 五粮液 | 75,690.00 | 10,599,627.60 | 5.85 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 241,500.00 | 9,404,005.65 | 5.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 252,800.00 | 9,113,440.00 | 5.03 |
| 01801 | 信达生物 | 258,500.00 | 8,761,357.04 | 4.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,159,717.40 | 51.40 | 96.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,701,830.00 | 0.94 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,191.33 | 0.89 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 25.13 | 182,708,936.19 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 18.09 | 202,693,502.02 |
| 2023-12-31 | 92.88 | - | 7.63 | 231,015,292.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 薄官辉 | 2503 | 72.19 |
| 2014-01-13 | 2018-10-23 | 周思聪 | 1744 | -27.42 |
| 2013-12-16 | 2015-07-16 | 马君 | 577 | 34.72 |
| 2012-11-20 | 2013-12-17 | 韩广哲 | 392 | 30.27 |
| 2012-03-27 | 2012-12-03 | 王琦 | 251 | -11.10 |
| 2011-09-28 | 2012-04-13 | 杨靖 | 198 | -4.00 |
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