中证90LOF
(161816)
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累计净值：0.7635
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7635 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 0.7624 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 0.7675 | 0.67% |
| 2025-05-28 | 0.7624 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 0.7636 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 0.7687 | -0.36% |
| 2025-05-23 | 0.7715 | -0.67% |
| 2025-05-22 | 0.7767 | -0.06% |
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基金全称
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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.8244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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-0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,084.00 | 940,188.48 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,372.00 | 889,262.80 | 1.38 |
| 002050 | 三花智控 | 28,700.00 | 827,421.00 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,979.00 | 798,746.40 | 1.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 48,600.00 | 797,526.00 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 41,684.00 | 794,913.88 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 18,107.00 | 783,852.03 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,195.00 | 782,693.40 | 1.21 |
| 603259 | 药明康德 | 11,427.00 | 769,265.64 | 1.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,192.00 | 762,958.64 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,886,528.54 | 49.48 | 54.03 |
| 金融业 | 9,997,201.28 | 15.51 | 16.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,088,241.04 | 7.90 | 8.62 |
| 采矿业 | 3,875,032.28 | 6.01 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,995,114.55 | 3.10 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,205,819.28 | 1.87 | 2.04 |
| 房地产业 | 1,178,669.55 | 1.83 | 2.00 |
| 建筑业 | 1,160,034.82 | 1.80 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,265.64 | 1.19 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 658,874.76 | 1.02 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 616,245.12 | 0.96 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 587,251.00 | 0.91 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 9.17 | 64,443,106.83 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 8.01 | 69,348,250.09 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.71 | 70,977,767.15 |
| 2024-06-30 | 92.73 | - | 8.15 | 60,250,638.37 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 7.41 | 63,068,651.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1285 | -22.85 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
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