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深证100LOF(161812)
深证100LOF
(161812)
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累计净值：1.0260
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0260 | -0.77% |
| 2025-05-29 | 1.0340 | 0.88% |
| 2025-05-28 | 1.0250 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0260 | -0.77% |
| 2025-05-26 | 1.0340 | -0.86% |
| 2025-05-23 | 1.0430 | -0.67% |
| 2025-05-22 | 1.0500 | -0.38% |
| 2025-05-21 | 1.0540 | 0.57% |
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基金全称
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银华深证100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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2.8398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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-4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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-6.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,918.00 | 28,308,538.92 | 9.36 |
| 000333 | 美的集团 | 214,122.00 | 16,808,577.00 | 5.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,243.00 | 13,962,400.70 | 4.62 |
| 300059 | 东方财富 | 542,576.00 | 12,251,366.08 | 4.05 |
| 000858 | 五粮液 | 79,120.00 | 10,392,412.00 | 3.44 |
| 000651 | 格力电器 | 190,090.00 | 8,641,491.40 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 202,961.00 | 8,299,075.29 | 2.75 |
| 000725 | 京东方A | 1,453,606.00 | 6,032,464.90 | 2.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 82,700.00 | 5,637,659.00 | 1.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,400.00 | 5,475,600.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,595,963.07 | 72.64 | 77.23 |
| 金融业 | 28,569,792.58 | 9.45 | 10.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,101,726.32 | 2.68 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,730,904.26 | 2.23 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,461,247.16 | 1.81 | 1.92 |
| 房地产业 | 3,432,241.52 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,075,827.04 | 1.02 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 2,504,262.72 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,256,644.46 | 0.74 | 0.79 |
| 采矿业 | 2,178,966.00 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,217,008.70 | 0.40 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,091.34 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.07 | 6.05 | 302,318,145.10 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.06 | 6.96 | 311,232,088.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.70 | 340,377,409.22 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.44 | 285,407,197.11 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 5.75 | 301,537,599.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1283 | -31.33 |
| 2019-08-29 | - | 张凯 | 2106 | 8.57 |
| 2010-05-07 | 2010-09-27 | 路志刚 | 143 | 10.40 |
| 2010-05-07 | 2021-08-26 | 周毅 | 4129 | 100.72 |
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