银华内需LOF
(161810)
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累计净值：3.2590
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.4280 | -3.05% |
| 2025-09-03 | 3.5360 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 3.5370 | 0.71% |
| 2025-09-01 | 3.5120 | 6.91% |
| 2025-08-29 | 3.2850 | 2.50% |
| 2025-08-28 | 3.2050 | 1.14% |
| 2025-08-27 | 3.1690 | -2.58% |
| 2025-08-26 | 3.2530 | 0.81% |
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基金全称
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银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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刘辉 王利刚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.98亿元
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份额规模
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5.1636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.96%
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最近一月
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14.00%
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最近三月
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18.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.82%
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最近两年
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25.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 4,630,000.00 | 147,835,900.00 | 9.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,900,000.00 | 144,837,000.00 | 9.67 |
| 000603 | 盛达资源 | 9,599,000.00 | 142,929,110.00 | 9.54 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6,750,000.00 | 138,915,000.00 | 9.27 |
| 000975 | 山金国际 | 7,173,100.00 | 135,858,514.00 | 9.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,430,000.00 | 135,098,400.00 | 9.02 |
| 601020 | 华钰矿业 | 7,000,000.00 | 126,560,000.00 | 8.45 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,000,000.00 | 124,950,000.00 | 8.34 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5,200,000.00 | 97,032,000.00 | 6.48 |
| 300087 | 荃银高科 | 9,000,000.00 | 80,550,000.00 | 5.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,112,726,134.00 | 74.29 | 78.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 293,202,700.00 | 19.58 | 20.68 |
| 制造业 | 11,093,308.35 | 0.74 | 0.78 |
| 金融业 | 445,300.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 285,600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,418.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.68 | 0.54 | 4.99 | 1,497,789,287.90 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.45 | 5.18 | 1,531,767,229.76 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.54 | 5.59 | 1,445,375,385.34 |
| 2024-09-30 | 94.78 | 0.34 | 4.84 | 1,755,424,842.73 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 0.35 | 5.15 | 1,677,352,324.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 1593 | 22.18 |
| 2017-03-15 | - | 刘辉 | 3096 | 115.61 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
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