基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利LOF(161729) |
净值：
2.1264
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日增长率：
1.31%
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累计净值：2.1264 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 5,000,000.00 | 81,024,474.00 | 6.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6,300,000.00 | 76,509,989.64 | 6.24 |
| 03900 | 绿城中国 | 7,000,000.00 | 71,057,910.00 | 5.79 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,500,000.00 | 70,490,000.00 | 5.75 |
| 600398 | 海澜之家 | 8,000,000.00 | 63,280,000.00 | 5.16 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,200,000.00 | 56,698,675.20 | 4.62 |
| 01579 | 颐海国际 | 4,200,000.00 | 52,401,978.72 | 4.27 |
| 002840 | 华统股份 | 4,000,000.00 | 44,880,000.00 | 3.66 |
| 002149 | 西部材料 | 2,200,000.00 | 44,022,000.00 | 3.59 |
| 688232 | 新点软件 | 1,300,000.00 | 42,250,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,095,863.04 | 36.85 | 79.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,613,913.34 | 6.16 | 13.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,230,552.72 | 2.38 | 5.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,519,500.00 | 1.10 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 1,634,890.00 | 0.13 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.98 | 6.19 | 15.13 | 1,226,810,685.47 |
| 2024-12-31 | 79.37 | 14.27 | 2.32 | 1,767,080,787.68 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 4.26 | 6.76 | 2,155,220,807.87 |
| 2024-06-30 | 90.23 | 5.59 | 4.94 | 1,729,155,121.57 |
| 2024-03-31 | 88.72 | 4.32 | 7.51 | 1,871,916,551.75 |
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