招商优选LOF
(161728)
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累计净值：1.0814
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0814 | 1.28% |
| 2025-05-30 | 1.0677 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0677 | 0.45% |
| 2025-05-28 | 1.0629 | 0.30% |
| 2025-05-27 | 1.0597 | -0.65% |
| 2025-05-26 | 1.0666 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 1.0708 | 0.22% |
| 2025-05-22 | 1.0685 | -0.38% |
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基金全称
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招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.65亿元
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份额规模
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10.5432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.35%
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最近两年
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35.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 3,927,250.00 | 67,047,406.17 | 6.29 |
| 01109 | 华润置地 | 2,811,000.00 | 66,927,138.35 | 6.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,511,000.00 | 57,501,900.00 | 5.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,932,500.00 | 56,177,368.53 | 5.27 |
| 00123 | 越秀地产 | 10,811,000.00 | 52,776,823.04 | 4.95 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,814,000.00 | 48,923,463.32 | 4.59 |
| 000975 | 山金国际 | 2,273,300.00 | 43,647,360.00 | 4.10 |
| 01801 | 信达生物 | 975,500.00 | 41,950,282.99 | 3.94 |
| 600048 | 保利发展 | 4,447,600.00 | 36,737,176.00 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 733,400.00 | 36,083,280.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,288,932.84 | 24.15 | 50.43 |
| 采矿业 | 137,557,909.74 | 12.91 | 26.96 |
| 房地产业 | 61,833,632.00 | 5.81 | 12.12 |
| 金融业 | 42,067,344.52 | 3.95 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,396,241.34 | 1.07 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,016.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,861.26 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,018.92 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 589.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.12 | 4.83 | 4.25 | 1,065,167,683.81 |
| 2024-12-31 | 76.42 | 6.43 | 5.87 | 1,044,447,319.17 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 4.19 | 2.02 | 1,320,107,264.73 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 6.58 | 0.96 | 1,196,455,508.86 |
| 2024-03-31 | 90.01 | 5.34 | 1.02 | 1,153,652,230.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 李崟 | 1022 | 4.44 |
| 2021-06-05 | 2023-01-20 | 王景 | 594 | -24.61 |
| 2019-09-16 | 2021-03-10 | 吴亮谷 | 541 | 8.19 |
| 2018-08-17 | 2021-06-05 | 马龙 | 1023 | 16.64 |
| 2018-08-17 | 2019-09-16 | 张韵 | 395 | 7.43 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 姚飞军 | 1066 | 17.13 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 尹晓红 | 1066 | 17.13 |
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