招商优选LOF
(161728)
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累计净值：1.0644
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0644 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 1.0697 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.0683 | 1.69% |
| 2025-04-15 | 1.0505 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0509 | 2.32% |
| 2025-04-11 | 1.0271 | 2.15% |
| 2025-04-10 | 1.0055 | 2.92% |
| 2025-04-09 | 0.9770 | 2.60% |
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基金全称
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招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.44亿元
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份额规模
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11.1499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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3.56%
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最近三月
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12.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.92%
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最近两年
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18.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 10,142,100.00 | 65,010,861.00 | 6.22 |
| 01109 | 华润置地 | 2,811,000.00 | 58,699,869.82 | 5.62 |
| 600026 | 中远海能 | 4,703,329.00 | 54,558,616.40 | 5.22 |
| 00123 | 越秀地产 | 10,811,000.00 | 50,958,119.86 | 4.88 |
| 601975 | 招商南油 | 14,752,600.00 | 46,175,638.00 | 4.42 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,814,000.00 | 43,795,765.34 | 4.19 |
| 600048 | 保利发展 | 4,447,600.00 | 39,405,736.00 | 3.77 |
| 601398 | 工商银行 | 5,502,800.00 | 38,079,376.00 | 3.65 |
| 600522 | 中天科技 | 2,290,500.00 | 32,799,960.00 | 3.14 |
| 00939 | 建设银行 | 3,012,000.00 | 18,074,226.47 | 1.73 |
| 601939 | 建设银行 | 1,378,100.00 | 12,113,499.00 | 1.16 |
| 01138 | 中远海能 | 1,038,000.00 | 5,978,847.61 | 0.57 |
| 01398 | 工商银行 | 1,105,722.00 | 5,334,741.99 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,447,522.37 | 17.18 | 33.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,776,980.20 | 15.87 | 31.19 |
| 金融业 | 81,897,980.94 | 7.84 | 15.41 |
| 房地产业 | 67,430,568.00 | 6.46 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,053,761.37 | 1.92 | 3.77 |
| 采矿业 | 16,862,978.49 | 1.61 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,933.89 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 908.88 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 631.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.42 | 6.43 | 5.87 | 1,044,447,319.17 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 4.19 | 2.02 | 1,320,107,264.73 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 6.58 | 0.96 | 1,196,455,508.86 |
| 2024-03-31 | 90.01 | 5.34 | 1.02 | 1,153,652,230.79 |
| 2023-12-31 | 85.70 | 5.70 | 1.80 | 1,086,756,272.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 李崟 | 977 | 4.12 |
| 2021-06-05 | 2023-01-20 | 王景 | 594 | -24.61 |
| 2019-09-16 | 2021-03-10 | 吴亮谷 | 541 | 8.19 |
| 2018-08-17 | 2021-06-05 | 马龙 | 1023 | 16.64 |
| 2018-08-17 | 2019-09-16 | 张韵 | 395 | 7.43 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 姚飞军 | 1066 | 17.13 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 尹晓红 | 1066 | 17.13 |
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