招商增荣LOF
(161727)
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累计净值：1.5080
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5080 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.5140 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.5150 | 0.20% |
| 2025-04-15 | 1.5120 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.5140 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.5070 | 0.67% |
| 2025-04-10 | 1.4970 | 0.74% |
| 2025-04-09 | 1.4860 | 1.02% |
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基金全称
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招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-2.84%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.03%
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最近两年
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-4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 214,000.00 | 1,142,760.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 37,600.00 | 1,111,080.00 | 2.19 |
| 600039 | 四川路桥 | 136,000.00 | 990,080.00 | 1.95 |
| 000651 | 格力电器 | 19,800.00 | 899,910.00 | 1.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,812.00 | 589,570.44 | 1.16 |
| 601988 | 中国银行 | 103,100.00 | 568,081.00 | 1.12 |
| 601658 | 邮储银行 | 97,400.00 | 553,232.00 | 1.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13,500.00 | 545,400.00 | 1.08 |
| 000895 | 双汇发展 | 20,800.00 | 539,968.00 | 1.07 |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 519,904.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,646,301.95 | 21.01 | 53.48 |
| 金融业 | 3,568,328.00 | 7.04 | 17.93 |
| 建筑业 | 1,465,308.00 | 2.89 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,213,942.49 | 2.40 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,111,080.00 | 2.19 | 5.58 |
| 房地产业 | 681,252.00 | 1.34 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 270,678.00 | 0.53 | 1.36 |
| 采矿业 | 266,021.00 | 0.53 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,196.00 | 0.52 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,979.00 | 0.43 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,094.00 | 0.40 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.29 | 7.36 | 44.06 | 50,664,026.28 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 7.69 | 43.79 | 48,239,874.11 |
| 2024-06-30 | 52.66 | 7.49 | 11.15 | 50,691,749.34 |
| 2024-03-31 | 47.13 | 0.28 | 16.16 | 52,290,280.16 |
| 2023-12-31 | 43.13 | 0.27 | 52.73 | 52,875,819.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 姚飞军 | 3243 | 50.80 |
| 2016-09-07 | 2017-12-27 | 贾仁栋 | 476 | 2.59 |
| 2016-06-03 | 2017-06-10 | 张韵 | 372 | -0.70 |
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