招商增荣LOF
(161727)
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累计净值：1.5490
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5490 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.5450 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 1.5380 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.5390 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.5400 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.5370 | 0.52% |
| 2025-07-10 | 1.5290 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.5280 | -0.20% |
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基金全称
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招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.12%
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最近两年
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5.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 31,600.00 | 1,072,504.00 | 2.08 |
| 601288 | 农业银行 | 181,700.00 | 1,068,396.00 | 2.07 |
| 600350 | 山东高速 | 97,500.00 | 1,039,350.00 | 2.02 |
| 002818 | 富森美 | 78,600.00 | 980,928.00 | 1.90 |
| 688385 | 复旦微电 | 16,368.00 | 806,451.36 | 1.56 |
| 688052 | 纳芯微 | 4,165.00 | 726,750.85 | 1.41 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,000.00 | 564,760.00 | 1.10 |
| 002345 | 潮宏基 | 37,500.00 | 548,625.00 | 1.06 |
| 688019 | 安集科技 | 3,608.00 | 547,694.40 | 1.06 |
| 601187 | 厦门银行 | 80,200.00 | 544,558.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,032,772.06 | 27.22 | 55.06 |
| 金融业 | 3,376,992.00 | 6.55 | 13.25 |
| 采矿业 | 2,513,598.00 | 4.88 | 9.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,512.00 | 3.01 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,030,214.00 | 2.00 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 980,928.00 | 1.90 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,120.81 | 1.89 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,424.00 | 0.98 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 264,880.00 | 0.51 | 1.04 |
| 教育 | 257,850.00 | 0.50 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.45 | 1.12 | 54.09 | 51,546,512.78 |
| 2025-03-31 | 47.72 | 0.10 | 55.88 | 51,215,380.82 |
| 2024-12-31 | 39.29 | 7.36 | 44.06 | 50,664,026.28 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 7.69 | 43.79 | 48,239,874.11 |
| 2024-06-30 | 52.66 | 7.49 | 11.15 | 50,691,749.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 姚飞军 | 3335 | 54.90 |
| 2016-09-07 | 2017-12-27 | 贾仁栋 | 476 | 2.59 |
| 2016-06-03 | 2017-06-10 | 张韵 | 372 | -0.70 |
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