白酒基金LOF
(161725)
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累计净值：2.4719
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7558 | 1.79% |
| 2025-07-17 | 0.7425 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 0.7412 | 0.86% |
| 2025-07-15 | 0.7349 | -1.26% |
| 2025-07-14 | 0.7443 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 0.7427 | 0.60% |
| 2025-07-10 | 0.7383 | 0.86% |
| 2025-07-09 | 0.7320 | 0.47% |
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基金全称
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招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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295.72亿元
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份额规模
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409.4389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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-7.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.71%
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最近两年
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-27.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,140,514.00 | 6,022,045,264.46 | 15.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 51,466,392.00 | 5,836,288,852.80 | 14.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,094,602.00 | 5,771,423,411.04 | 14.54 |
| 000858 | 五粮液 | 47,904,040.00 | 5,695,790,356.00 | 14.35 |
| 002304 | 洋河股份 | 49,192,216.00 | 3,175,357,542.80 | 8.00 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 2,402,536,959.33 | 6.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 13,629,982.00 | 1,814,832,103.30 | 4.57 |
| 603589 | 口子窖 | 29,621,594.00 | 1,030,831,471.20 | 2.60 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 845,723,007.00 | 2.13 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 20,320,149.00 | 801,223,475.07 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,531,480,426.62 | 94.54 | 99.98 |
| 金融业 | 5,819,396.58 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,645.14 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,800.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 5.67 | 39,700,184,124.59 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 2.81 | 3.21 | 53,822,212,104.23 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 3.36 | 2.57 | 44,905,215,325.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-22 | - | 侯昊 | 2890 | 108.76 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 77.44 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | 1.60 |
| 2015-05-27 | 2016-05-19 | 王立立 | 358 | -13.16 |
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