煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.2346
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7320 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 1.7397 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.7418 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 1.7516 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.7570 | 2.95% |
| 2025-04-11 | 1.7067 | -0.41% |
| 2025-04-10 | 1.7137 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.7019 | 0.14% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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3.9772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-6.82%
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最近三月
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-5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.07%
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最近两年
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-1.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600397 | 安源煤业 | 9,086,975.00 | 38,347,034.50 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 616,726.00 | 26,815,246.48 | 3.07 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,184,230.00 | 26,238,055.20 | 3.01 |
| 601011 | 宝泰隆 | 8,489,285.00 | 25,552,747.85 | 2.93 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2,707,770.00 | 25,480,115.70 | 2.92 |
| 600925 | 苏能股份 | 4,765,030.00 | 25,254,659.00 | 2.89 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,510,214.00 | 25,152,344.28 | 2.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,749,831.00 | 25,127,573.16 | 2.88 |
| 600123 | 兰花科创 | 2,934,860.00 | 25,122,401.60 | 2.88 |
| 600508 | 上海能源 | 1,888,144.00 | 24,980,145.12 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 568,540,903.84 | 65.14 | 69.02 |
| 制造业 | 170,064,486.90 | 19.48 | 20.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,701,997.00 | 5.35 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 38,347,034.50 | 4.39 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.21 | 4.80 | 943,493,230.74 |
| 2024-03-31 | 94.28 | 3.90 | 1.51 | 970,825,815.27 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 4.69 | 0.72 | 1,168,700,805.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1235 | 19.31 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2784 | 36.80 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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