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招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
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累计净值：1.6899
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5622 | -1.96% |
| 2025-04-29 | 1.5934 | -0.31% |
| 2025-04-28 | 1.5984 | 0.90% |
| 2025-04-25 | 1.5842 | -0.36% |
| 2025-04-24 | 1.5900 | 1.10% |
| 2025-04-23 | 1.5727 | -0.47% |
| 2025-04-22 | 1.5801 | 0.63% |
| 2025-04-21 | 1.5702 | -1.18% |
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基金全称
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招商中证银行指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.45亿元
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份额规模
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6.0443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.50%
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最近两年
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37.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,694,000.00 | 159,913,260.00 | 15.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,761,641.00 | 102,851,445.60 | 9.82 |
| 601398 | 工商银行 | 11,476,602.00 | 79,073,787.78 | 7.55 |
| 601328 | 交通银行 | 7,710,813.00 | 57,445,556.85 | 5.49 |
| 601288 | 农业银行 | 10,452,925.00 | 54,146,151.50 | 5.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,807,200.00 | 45,668,400.00 | 4.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,844,371.00 | 40,096,789.53 | 3.83 |
| 601988 | 中国银行 | 6,901,121.00 | 38,646,277.60 | 3.69 |
| 000001 | 平安银行 | 3,177,362.00 | 35,777,096.12 | 3.42 |
| 601229 | 上海银行 | 3,256,211.00 | 32,073,678.35 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 989,157,788.27 | 94.47 | 99.95 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.60 | 995,106,896.03 |
| 2024-03-31 | 94.95 | 0.75 | 4.41 | 1,065,901,904.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2799 | 65.15 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
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