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首页 > 基金> 招商可转债债券(161719)
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招商可转债债券

(161719)
净值：
1.0928
日增长率：
0.51%
累计净值：1.5082 2021-07-05
  • 净值走势
招商可转债债券(161719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-07-051.09280.51%
2021-07-021.0873-1.03%
2021-07-011.0986-0.44%
2021-06-301.10350.15%
2021-06-291.1019-0.45%
2021-06-281.10690.00%
2021-06-251.10690.55%
2021-06-241.1008-0.01%
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基金情况

基金全称 招商可转债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王刚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎86,700.00866,133.001.99
601012隆基股份9,580.00851,087.201.95
002916深南电路4,700.00522,311.001.20
002185华天科技19,000.00292,410.000.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,531,941.205.81100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-305.8190.339.3443,568,182.25
2021-03-3111.4993.556.1342,580,200.24
2020-12-3111.2687.879.5831,481,107.96
2020-09-302.3685.2312.5854,322,503.16
2020-06-300.4596.1314.6247,650,218.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-112021-07-05王刚29637.68
2015-04-012017-03-11马龙710-24.77
2014-08-262015-04-14吴伟明23181.79
2014-07-312015-04-11孙海波25480.02
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