大宗商品LOF
(161715)
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累计净值：1.6342
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4957 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 1.4898 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 1.4966 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 1.4907 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.4915 | -0.71% |
| 2025-05-26 | 1.5022 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.5012 | -0.30% |
| 2025-05-22 | 1.5057 | -0.87% |
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基金全称
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.9357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.77%
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最近两年
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4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 80,300.00 | 1,838,870.00 | 1.30 |
| 002648 | 卫星化学 | 77,001.00 | 1,770,252.99 | 1.25 |
| 000408 | 藏格矿业 | 49,300.00 | 1,766,912.00 | 1.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 99,400.00 | 1,723,596.00 | 1.22 |
| 002155 | 湖南黄金 | 73,298.00 | 1,676,325.26 | 1.19 |
| 600673 | 东阳光 | 160,649.00 | 1,596,851.06 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,512.00 | 1,567,597.44 | 1.11 |
| 000893 | 亚钾国际 | 63,200.00 | 1,543,344.00 | 1.09 |
| 688065 | 凯赛生物 | 30,654.00 | 1,542,509.28 | 1.09 |
| 000975 | 山金国际 | 80,100.00 | 1,537,920.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,539,624.91 | 64.07 | 67.51 |
| 采矿业 | 35,554,512.17 | 25.16 | 26.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,379,442.08 | 3.81 | 4.01 |
| 综合 | 1,596,851.06 | 1.13 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,014,768.00 | 0.72 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,501.54 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,569.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.90 | 0.52 | 4.75 | 141,326,558.45 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 0.46 | 5.34 | 140,296,485.74 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.20 | 5.06 | 166,729,221.99 |
| 2024-06-30 | 94.79 | 0.22 | 5.58 | 152,648,804.47 |
| 2024-03-31 | 94.95 | 0.91 | 4.57 | 148,377,932.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1282 | -7.27 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2831 | 22.00 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
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