大宗商品LOF
(161715)
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累计净值：1.6070
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4685 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.4701 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4732 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.4758 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.4841 | 1.46% |
| 2025-04-11 | 1.4628 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.4613 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.4370 | 0.62% |
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基金全称
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 邓童
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.9357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-4.82%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.57%
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最近两年
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-7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 162,249.00 | 1,831,791.21 | 1.31 |
| 600299 | 安迪苏 | 124,500.00 | 1,562,475.00 | 1.11 |
| 600938 | 中国海油 | 51,000.00 | 1,505,010.00 | 1.07 |
| 002311 | 海大集团 | 30,400.00 | 1,491,120.00 | 1.06 |
| 002203 | 海亮股份 | 137,567.00 | 1,478,845.25 | 1.05 |
| 601857 | 中国石油 | 164,716.00 | 1,472,561.04 | 1.05 |
| 600486 | 扬农化工 | 25,340.00 | 1,466,425.80 | 1.05 |
| 002648 | 卫星化学 | 77,801.00 | 1,461,880.79 | 1.04 |
| 600282 | 南钢股份 | 310,100.00 | 1,454,369.00 | 1.04 |
| 002078 | 太阳纸业 | 96,658.00 | 1,437,304.46 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,559,612.27 | 63.12 | 66.81 |
| 采矿业 | 35,476,918.13 | 25.29 | 26.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,446,837.45 | 3.88 | 4.11 |
| 综合 | 1,831,791.21 | 1.31 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,217,691.00 | 0.87 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,085.98 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,894.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,824.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | 0.46 | 5.34 | 140,296,485.74 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.20 | 5.06 | 166,729,221.99 |
| 2024-06-30 | 94.79 | 0.22 | 5.58 | 152,648,804.47 |
| 2024-03-31 | 94.95 | 0.91 | 4.57 | 148,377,932.21 |
| 2023-12-31 | 94.89 | 1.17 | 4.44 | 146,606,282.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1237 | -9.77 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2786 | 18.71 |
| 2016-02-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 580 | 58.22 |
| 2012-06-28 | 2016-12-03 | 王平 | 1619 | 20.43 |
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