首页 > 基金> 招商标普金砖四国指数(161714)

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招商标普金砖四国指数

(161714)

净值：

1.2020

日增长率：

1.43%

累计净值：1.2020

2021-01-14

净值走势

招商标普金砖四国指数(161714)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-01-14	1.2020	1.43%
2021-01-13	1.1850	-0.34%
2021-01-12	1.1890	0.76%
2021-01-11	1.1800	-0.51%
2021-01-08	1.1860	2.60%
2021-01-07	1.1560	0.17%
2021-01-06	1.1540	-0.94%
2021-01-05	1.1650	1.04%

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基金情况

基金全称	招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金公司	招商基金
基金经理	白海峰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0827亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商标普金砖四国指数持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	2,443.00	1,159,655.36	9.07
BABA	阿里巴巴	686.00	1,041,718.42	8.15
03690	美团-W	4,100.00	1,016,583.29	7.95
HDB	HDFC银行	1,365.00	643,582.86	5.03
JD	京东	890.00	510,449.45	3.99
00939	建设银行	99,125.00	491,388.36	3.84
02318	中国平安	5,848.00	467,581.52	3.66
INFY	印孚瑟斯	3,715.00	410,868.06	3.21
PDD	拼多多	340.00	394,154.85	3.08
BIDU	百度	275.00	388,009.70	3.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
消费者非必需品	4,125,661.41	32.27	33.78
金融	3,226,708.38	25.24	26.42
通信服务	2,149,854.40	16.82	17.60
能源	1,031,230.53	8.07	8.44
信息技术	885,275.28	6.92	7.25
基础材料	500,993.56	3.92	4.10
医疗保健	216,301.48	1.69	1.77
消费者常用品	78,777.50	0.62	0.64

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2020-12-31	48.21	-	12.75	12,784,937.21
2020-09-30	44.47	-	9.62	14,279,796.69
2020-06-30	48.38	-	8.74	15,234,945.31
2020-03-31	47.84	-	10.61	12,998,020.86
2019-12-31	44.68	-	3.70	16,651,897.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-11-08	2021-01-15	白海峰	3085	50.06
2015-07-03	2016-11-08	邓栋	494	3.09
2011-12-24	2015-07-03	牛若磊	1287	3.46
2011-02-11	2012-08-02	刘冬	538	-25.70

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