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首页 > 基金> 招商信用添利LOF(161713)
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招商信用添利LOF

(161713)
净值：
1.0410
日增长率：
0.02%
累计净值：1.9043 2025-09-12
  • 净值走势
招商信用添利LOF(161713)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.04100.02%
2025-09-111.0408-0.02%
2025-09-101.0410-0.09%
2025-09-091.0419-0.04%
2025-09-081.0423-0.06%
2025-09-051.0429-0.06%
2025-09-041.04350.03%
2025-09-031.04320.05%
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基金情况

基金全称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.92亿元 份额规模 7.5782亿份
成立以来分红 每份累计0.87元（59次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电1,158,637.008,168,390.850.52
601985中国核电1,158,637.008,168,390.850.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,168,390.850.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.300.97874,571,440.63
2025-03-31-104.600.33894,993,125.88
2024-12-31-115.640.36985,187,867.93
2024-09-30-111.631.091,150,719,047.44
2024-06-30-111.332.081,276,328,406.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-06-09-向霈374941.59
2013-09-122015-07-23邓栋67927.17
2010-06-252013-10-19张国强121226.61
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