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招商信用添利LOF

(161713)

净值:
1.0491
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.9054 2025-05-16
  • 净值走势
招商信用添利LOF(161713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0491-0.02%
2025-05-151.0493-0.02%
2025-05-141.04950.01%
2025-05-131.04940.02%
2025-05-121.0492-0.04%
2025-05-091.04960.04%
2025-05-081.04920.06%
2025-05-071.04860.00%
基金全称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.04亿元 份额规模 7.7021亿份
成立以来分红 每份累计0.86元(57次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电1,158,637.008,168,390.850.52
601985中国核电1,158,637.008,168,390.850.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,168,390.850.52100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.600.33894,993,125.88
2024-12-31-115.640.36985,187,867.93
2024-09-30-111.631.091,150,719,047.44
2024-06-30-111.332.081,276,328,406.48
2024-03-31-108.360.721,374,609,628.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-06-09-向霈363141.77
2013-09-122015-07-23邓栋67927.17
2010-06-252013-10-19张国强121226.61
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