首页 > 基金> 招商信用添利LOF(161713)

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招商信用添利LOF

(161713)

净值：

1.0491

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.9054

2025-05-16

净值走势

招商信用添利LOF(161713)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0491	-0.02%
2025-05-15	1.0493	-0.02%
2025-05-14	1.0495	0.01%
2025-05-13	1.0494	0.02%
2025-05-12	1.0492	-0.04%
2025-05-09	1.0496	0.04%
2025-05-08	1.0492	0.06%
2025-05-07	1.0486	0.00%

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基金情况

基金全称	招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	招商基金
基金经理	向霈
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	8.04亿元	份额规模	7.7021亿份
成立以来分红	每份累计0.86元（57次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.09%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.54%
最近两年	5.94%

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基金要闻

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招商信用添利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601985	中国核电	1,158,637.00	8,168,390.85	0.52
601985	中国核电	1,158,637.00	8,168,390.85	0.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,168,390.85	0.52	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.60	0.33	894,993,125.88
2024-12-31	-	115.64	0.36	985,187,867.93
2024-09-30	-	111.63	1.09	1,150,719,047.44
2024-06-30	-	111.33	2.08	1,276,328,406.48
2024-03-31	-	108.36	0.72	1,374,609,628.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-06-09	-	向霈	3631	41.77
2013-09-12	2015-07-23	邓栋	679	27.17
2010-06-25	2013-10-19	张国强	1212	26.61

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