招商成长LOF
(161706)
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累计净值：5.8491
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 3.7537 | 0.64% |
| 2025-07-02 | 3.7297 | 0.11% |
| 2025-07-01 | 3.7256 | 0.43% |
| 2025-06-30 | 3.7095 | 0.53% |
| 2025-06-27 | 3.6898 | -0.17% |
| 2025-06-26 | 3.6961 | -0.48% |
| 2025-06-25 | 3.7140 | 0.83% |
| 2025-06-24 | 3.6834 | 0.73% |
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基金全称
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招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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吴潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.64亿元
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份额规模
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6.0714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.43%
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最近两年
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41.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 631,463.00 | 159,722,251.22 | 7.38 |
| 600941 | 中国移动 | 1,276,300.00 | 137,023,568.00 | 6.33 |
| 601728 | 中国电信 | 17,248,340.00 | 135,399,469.00 | 6.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,565,212.00 | 119,363,067.12 | 5.52 |
| 600011 | 华能国际 | 16,579,700.00 | 114,731,524.00 | 5.30 |
| 601808 | 中海油服 | 7,763,176.00 | 109,305,518.08 | 5.05 |
| 600027 | 华电国际 | 14,566,256.00 | 83,755,972.00 | 3.87 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,618,498.00 | 69,886,743.64 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,573,900.00 | 64,356,771.00 | 2.97 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3,023,366.00 | 62,372,040.58 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,117,330.81 | 38.64 | 41.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,395,195.34 | 15.82 | 16.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,527,117.50 | 14.17 | 15.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,123,263.92 | 5.83 | 6.18 |
| 采矿业 | 121,122,637.88 | 5.60 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,791,574.19 | 5.31 | 5.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,288,629.36 | 3.16 | 3.35 |
| 金融业 | 60,478,266.20 | 2.80 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,814,887.62 | 1.33 | 1.41 |
| 建筑业 | 24,554,498.00 | 1.13 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 10,228,770.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 21.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.89 | 2,163,640,056.78 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 7.58 | 2,223,803,567.96 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 4.11 | 1.18 | 1,991,114,078.65 |
| 2024-06-30 | 81.58 | 4.60 | 9.56 | 1,772,014,905.30 |
| 2024-03-31 | 93.80 | 4.74 | 1.68 | 1,709,232,861.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吴潇 | 399 | 24.14 |
| 2017-06-29 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2543 | 140.27 |
| 2017-06-01 | 2019-04-13 | 付斌 | 681 | 28.45 |
| 2016-01-20 | 2017-06-01 | 孙振峰 | 498 | -10.09 |
| 2014-06-13 | 2017-01-07 | 王忠波 | 939 | 46.93 |
| 2011-07-28 | 2014-06-13 | 张慎平 | 1051 | -23.17 |
| 2005-11-17 | 2011-07-28 | 张冰 | 2079 | 319.38 |
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