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首页 > 基金> 融通债券C(161693)
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融通债券C

(161693)
净值：
1.0891
日增长率：
0.00%
累计净值：2.1501 2025-04-18
  • 净值走势
融通债券C(161693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08910.00%
2025-04-171.0891-0.01%
2025-04-161.08920.01%
2025-04-151.08910.00%
2025-04-141.08910.00%
2025-04-111.08910.02%
2025-04-101.08890.00%
2025-04-091.08890.01%
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基金情况

基金全称 融通债券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7488亿份
成立以来分红 每份累计0.62元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.90%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 6.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.420.311,114,451,689.07
2024-12-31-97.871.081,527,683,792.33
2024-09-30-126.450.411,896,369,754.03
2024-06-30-117.300.191,920,305,023.20
2024-03-31-105.960.421,228,827,815.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-12-27-王超413272.31
2013-12-192015-06-23韩海平55114.44
2012-08-292014-01-07张李陵4962.02
2012-02-202012-08-31乔羽夫1936.17
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