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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A

(161628)

净值:
1.2317
日增长率:
2.45%
累计净值:0.8885 2025-04-30
  • 净值走势
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23172.45%
2025-04-291.20220.56%
2025-04-281.1955-0.52%
2025-04-251.20181.45%
2025-04-241.1846-2.65%
2025-04-231.21681.16%
2025-04-221.2028-1.51%
2025-04-211.22122.38%
基金全称 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 何天翔 林丽娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.18亿元 份额规模 6.3220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.22%
最近一月 -4.76%
最近三月 3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 22.58%
最近两年 -2.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞3,641,480.00173,225,203.607.53
688111金山办公453,028.00135,509,735.365.89
000938紫光股份4,319,858.00118,450,506.365.15
000977浪潮信息2,045,330.00109,384,248.404.76
603019中科曙光1,432,532.0095,062,823.524.13
300502新易盛917,172.0089,992,916.643.91
300308中际旭创858,950.0084,726,828.003.68
600570恒生电子3,007,641.0084,334,253.643.67
300339润和软件1,581,200.0082,095,904.003.57
300442润泽科技1,354,400.0077,390,416.003.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1,563,305,121.3567.9671.89
制造业611,209,959.6026.5828.11
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.540.615.932,300,128,501.31
2024-12-3193.660.6610.861,577,890,581.10
2024-09-3092.880.726.001,435,774,227.31
2024-06-3092.78-6.761,300,218,222.53
2024-03-3192.82-9.031,578,148,539.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-林丽娟139-0.67
2015-07-01-何天翔3596-8.68
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